LA MAISON DU TREIZIEME
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU TREIZIEME |
| Siren | 304141203 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23227 |
| Numéro de Gestion | 2017B03176 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 260 841.00 | 4 260 841.00 | ||
AN Terrains | 12 546 725.00 | 12 546 725.00 | ||
AP Constructions | 77 931 781.00 | 29 815 766.00 | 48 116 015.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 198 700.00 | 5 198 700.00 | ||
CU Autres participations | 7 247 447.00 | 137 650.00 | 7 109 797.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 261 779.00 | 261 779.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 351.00 | 50 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 107 507 853.00 | 29 963 646.00 | 77 544 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 165.00 | 93 067.00 | 5 690 098.00 | |
BZ Autres créances | 11 773 338.00 | 2 603 675.00 | 9 169 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 466 305.00 | 500.00 | 21 465 805.00 | |
CF Disponibilités | 3 519 656.00 | 3 519 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 890 667.00 | 890 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 433 131.00 | 2 697 243.00 | 40 735 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 940 984.00 | 32 660 889.00 | 118 280 096.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 355.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 083.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 89 773.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 14 422.00 | |||
DG Autres réserves | 8 896 848.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 450 595.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266 109.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 229 932.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 710 095.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 821 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124 456.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 307.00 | |||
EA Autres dettes | 77 524.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 570 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 280 096.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 910 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 524.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 427 250.00 | 23 427 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 427 250.00 | 23 427 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640 648.00 | |||
FQ Autres produits | 168 774.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 236 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 303 225.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 129 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 965.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 919 186.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 417.00 | |||
GE Autres charges | 12 431.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 883 876.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 352 796.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 436 169.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 928.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 735.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 467 915.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 762 718.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 066.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 810 434.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 342 520.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 010 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 148 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480 869.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 910 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 643 997.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 266 109.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 310 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640 648.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 66 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 264 624.00 | 17 412 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106 002.00 | 503 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 022 067.00 | 17 915 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 370.00 | 4 271 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 677 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 608.00 | 7 559 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 429 978.00 | 107 507 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 2 831.00 | 10 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899 411.00 | 3 916 355.00 | 29 815 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 906 810.00 | 3 919 186.00 | 29 825 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 229 932.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 554 889.00 | 1 675 043.00 | 9 229 932.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 137 650.00 | |||
6T Sur comptes clients | 23 651.00 | 69 417.00 | 93 067.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 607 633.00 | 500.00 | 3 957.00 | 2 604 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776 755.00 | 92 567.00 | 34 428.00 | 2 834 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331 643.00 | 1 767 609.00 | 34 428.00 | 12 064 825.00 |
UG ‐ Financières | 34 428.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 675 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 351.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 671 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | |||
VB T. V. A. | 687 116.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 406 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 890 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 497 521.00 | 17 984 667.00 | 512 854.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 140.00 | 206 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 615 208.00 | 5 885 477.00 | 30 272 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776 720.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 179.00 | 2 206 373.00 | 11 806.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 902.00 | 44 902.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373 003.00 | 1 373 003.00 | ||
VW T.V.A. | 674 319.00 | 674 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 366.00 | 70 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 347 736.00 | 1 347 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 524.00 | 77 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 404.00 | 14 084.00 | 9 320.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 438 218.00 | 11 910 641.00 | 30 294 051.00 | 32 233 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 903 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186 273.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 40 040 769.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 587.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 313.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 811.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 249.00 | |||
ST Autres comptes | 8 663 265.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 303 225.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384 858.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388 103.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 601 431.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216 212.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||