RELAIS CECCALDI
Dépôt
| Dénomination | RELAIS CECCALDI |
| Siren | 304142631 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1033 |
| Numéro de Gestion | 1975B00055 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 047.00 | 35 937.00 | 110.00 | |
AP Constructions | 308 810.00 | 302 646.00 | 6 164.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 723.00 | 522 638.00 | 326 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 233.00 | 1 031 244.00 | 242 990.00 | |
CU Autres participations | 458 713.00 | 458 713.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 639 010.00 | 639 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 566 987.00 | 1 892 464.00 | 1 674 523.00 | |
BT Marchandises | 295 926.00 | 3 821.00 | 292 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 506.00 | 34 489.00 | 178 017.00 | |
BZ Autres créances | 246 137.00 | 246 137.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 428 016.00 | 3 428 016.00 | ||
CF Disponibilités | 3 527 119.00 | 3 527 119.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 723 179.00 | 38 310.00 | 7 684 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 166.00 | 1 930 774.00 | 9 359 392.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 340.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 660.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 034.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 365 918.00 | |||
DG Autres réserves | 4 633 010.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 032 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 777 702.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 477.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 934.00 | |||
EA Autres dettes | 26 377.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 581 690.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 359 392.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 938 772.00 | 10 938 772.00 | ||
FG Production vendue services | 267 560.00 | 267 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 331.00 | 11 206 331.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 961.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 107.00 | |||
FQ Autres produits | 8 307.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 232 707.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365 542.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 514 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 606 932.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 066.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 170.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 838.00 | |||
GE Autres charges | 6 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 879 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 068.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 66 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 048.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 783.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 555 851.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 449 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 928.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | 1 341.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 632.00 | 37 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 165.00 | 706 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 503.00 | 745 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | 2 431 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 710.00 | 1 099 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 880.00 | 3 566 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | 5 605.00 | 35 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 085.00 | 493 131.00 | 382 689.00 | 1 856 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 417.00 | 498 736.00 | 382 689.00 | 1 892 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 590.00 | 3 821.00 | 2 590.00 | 3 821.00 |
6T Sur comptes clients | 37 537.00 | 17.00 | 3 065.00 | 34 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 128.00 | 3 838.00 | 5 656.00 | 38 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 128.00 | 3 838.00 | 5 656.00 | 38 310.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 639 010.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 170 239.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 419.00 | |||
VB T. V. A. | 4 255.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 580.00 | 429 851.00 | 682 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 477.00 | 299 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 063.00 | 112 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 997.00 | 126 997.00 | ||
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 377.00 | 26 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 690.00 | 581 690.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 538.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 671.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 591.00 | |||
ST Autres comptes | 409 521.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 443.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 096.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 340 949.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 226.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||