FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL
Dépôt
| Dénomination | FALAISE DISTRIBUTION - SO.DIS.FAL |
| Siren | 304235559 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2506 |
| Numéro de Gestion | 2000B50039 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 445.00 | 40 732.00 | 3 713.00 | 9 518.00 |
AN Terrains | 766 171.00 | 75 357.00 | 690 814.00 | 716 650.00 |
AP Constructions | 7 751 703.00 | 3 869 048.00 | 3 882 654.00 | 4 339 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 685.00 | 1 131 515.00 | 319 169.00 | 383 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 783.00 | 1 290 709.00 | 369 074.00 | 423 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 368.00 | 1 162 368.00 | 28 150.00 | |
CU Autres participations | 269 428.00 | 269 428.00 | 125 513.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 934.00 | 346 934.00 | 253 563.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 764.00 | 82 764.00 | 82 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 534 386.00 | 6 407 363.00 | 7 127 022.00 | 6 363 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
BT Marchandises | 4 176 175.00 | 105 021.00 | 4 071 153.00 | 4 666 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 942.00 | 13 942.00 | 17 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 971.00 | 1 481.00 | 122 490.00 | 170 331.00 |
BZ Autres créances | 585 993.00 | 585 993.00 | 817 184.00 | |
CF Disponibilités | 3 582 330.00 | 3 582 330.00 | 3 142 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 713.00 | 134 713.00 | 146 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 625 087.00 | 106 503.00 | 8 518 584.00 | 8 960 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 159 473.00 | 6 513 866.00 | 15 645 607.00 | 15 323 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 778 443.00 | 1 835 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 481.00 | 943 236.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 705.00 | 49 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 978 629.00 | 2 937 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 038.00 | 34 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 038.00 | 85 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 111.00 | 3 013 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 602.00 | 3 278 795.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 018.00 | 109 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 670.00 | 4 426 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 811.00 | 1 411 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 101.00 | 31 194.00 | ||
EA Autres dettes | 10 623.00 | 29 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 580 939.00 | 12 300 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 607.00 | 15 323 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 246 803.00 | 9 871 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 012 313.00 | 47 012 313.00 | 45 125 090.00 | |
FD Production vendue biens | 2 414 080.00 | 2 414 080.00 | 2 411 350.00 | |
FG Production vendue services | 838 965.00 | 838 965.00 | 758 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 265 359.00 | 50 265 359.00 | 48 295 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 768.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 984.00 | 182 298.00 | ||
FQ Autres produits | 39 950.00 | 12 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 486 063.00 | 48 490 511.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 371 111.00 | 37 572 112.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 583 806.00 | -443 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 309.00 | 55 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 961.00 | 9 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 432 387.00 | 4 380 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 565.00 | 528 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 971 825.00 | 2 842 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 988 138.00 | 892 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703 134.00 | 725 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 365.00 | 93 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140.00 | 57 793.00 | ||
GE Autres charges | 9 788.00 | 24 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 772 611.00 | 46 737 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 713 451.00 | 1 752 760.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 655.00 | 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 089.00 | 1 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 123.00 | 9 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 213.00 | 10 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 801.00 | 159 874.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 124 803.00 | 159 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 589.00 | -149 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 593 517.00 | 1 603 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 019.00 | 1 594.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 166.00 | 3 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 185.00 | 7 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362.00 | 3 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 556.00 | 23 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 918.00 | 31 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 267.00 | -23 741.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 237.00 | 258 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 066.00 | 377 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 608 117.00 | 48 508 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 582 636.00 | 47 565 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 481.00 | 943 236.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 373.00 | 213 083.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 93 358.00 | 105 022.00 | 93 358.00 | 105 022.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 344.00 | 285.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 781.00 | 105 366.00 | 93 643.00 | 106 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 781.00 | 105 366.00 | 93 643.00 | 106 503.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 377.00 | 844 678.00 | 429 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 112.00 | 601 975.00 | 1 476 753.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 602.00 | 2 491 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 671.00 | 4 437 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432 811.00 | 1 432 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 101.00 | 155 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 463 921.00 | 9 129 784.00 | 1 476 753.00 | 857 384.00 |