DANIEL GRENIN SAS
Dépôt
| Dénomination | DANIEL GRENIN SAS |
| Siren | 304487770 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 655 |
| Numéro de Gestion | 1975B00065 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58160 Imphy |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | 18 034.00 | 6 751.00 | 11 905.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 174 973.00 | 13 377.00 | 161 596.00 | 162 351.00 |
AP Constructions | 482 390.00 | 468 062.00 | 14 328.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 732.00 | 102 977.00 | 5 755.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 288.00 | 934 160.00 | 348 128.00 | 312 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 491.00 | 23 491.00 | 23 491.00 | |
BF Prêts | 28 514.00 | 28 514.00 | 25 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 402.00 | 44 402.00 | 32 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 192 443.00 | 1 550 332.00 | 642 111.00 | 597 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 940.00 | 35 940.00 | 38 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 066.00 | 8 213.00 | 358 853.00 | 315 925.00 |
BZ Autres créances | 118 085.00 | 118 085.00 | 75 541.00 | |
CF Disponibilités | 90 897.00 | 90 897.00 | 33 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | 3 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 619 114.00 | 8 213.00 | 610 901.00 | 466 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 557.00 | 1 558 545.00 | 1 253 012.00 | 1 064 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 926.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
DG Autres réserves | 44 681.00 | 9 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 788.00 | 35 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 641.00 | 7 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 160.00 | 244 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 559.00 | 327 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 748.00 | 192 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 230.00 | 297 987.00 | ||
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 990 852.00 | 819 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 012.00 | 1 064 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 855.00 | 612 923.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 482.00 | 32 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 391 294.00 | 15 819.00 | 2 407 113.00 | 2 191 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 294.00 | 15 819.00 | 2 407 113.00 | 2 191 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 171.00 | 57 746.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 541 488.00 | 2 249 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 306.00 | 565 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 251.00 | -13 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 234.00 | 706 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 053.00 | 72 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 016.00 | 673 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 575.00 | 140 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 390.00 | 81 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 067.00 | 1 146.00 | ||
GE Autres charges | 58.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 512 948.00 | 2 228 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 540.00 | 21 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 432.00 | 2 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 432.00 | 2 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 432.00 | -2 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 108.00 | 18 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 298.00 | 14 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 13 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 672.00 | 28 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 702.00 | 3 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 185.00 | 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 7 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 992.00 | 10 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | 17 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 161.00 | 2 277 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 373.00 | 2 242 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 788.00 | 35 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 390.00 | 157 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 337.00 | 15 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 659.00 | 172 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | 47 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 534.00 | 2 048 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 813.00 | 2 192 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 159.00 | 5 049.00 | 12 175.00 | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 586.00 | 106 340.00 | 86 349.00 | 1 518 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 015.00 | 1 374.00 | 5 641.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | 7 067.00 | 8 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 866.00 | 7 067.00 | 21 933.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 881.00 | 7 067.00 | 1 374.00 | 27 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 067.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 374.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 514.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 44 402.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 847.00 | |||
VB T. V. A. | 15 847.00 | |||
VP Divers | 35 057.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 193.00 | 457 220.00 | 107 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 061.00 | 43 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 499.00 | 120 710.00 | 215 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 748.00 | 231 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 857.00 | 157 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 178.00 | 71 178.00 | ||
VW T.V.A. | 124 166.00 | 124 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 029.00 | 25 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 852.00 | 775 063.00 | 215 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 128.00 | |||