EST SERVICE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | EST SERVICE FRAIS |
| Siren | 304623929 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 810 |
| Numéro de Gestion | 1973B80043 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 109.00 | 1 109.00 | 1 109.00 | |
AN Terrains | 32 648.00 | 7 536.00 | 25 112.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 249 710.00 | 242 726.00 | 6 983.00 | 7 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 832.00 | 50 166.00 | 45 666.00 | 42 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 902.00 | 1 206 196.00 | 458 705.00 | 446 087.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 961.00 | 1 517 890.00 | 553 070.00 | 538 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | 699.00 | 1 935.00 | |
BT Marchandises | 781 614.00 | 781 614.00 | 895 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 100.00 | 3 790 100.00 | 4 552 471.00 | |
BZ Autres créances | 622 731.00 | 622 731.00 | 686 767.00 | |
CF Disponibilités | 552 463.00 | 552 463.00 | 458 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 773.00 | 162 773.00 | 203 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 910 383.00 | 5 910 383.00 | 6 798 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 344.00 | 1 517 890.00 | 6 463 453.00 | 7 336 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 892.00 | 41 892.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 991 000.00 | 986 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | 4 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 927.00 | 1 472 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 820.00 | 54 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 820.00 | 54 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 4 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 073.00 | 5 107 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 319.00 | 621 360.00 | ||
EA Autres dettes | 5 899.00 | 76 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 960 705.00 | 5 809 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 453.00 | 7 336 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 705.00 | 5 809 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 4 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 299 899.00 | 27 299 899.00 | 24 291 723.00 | |
FD Production vendue biens | 245.00 | 245.00 | ||
FG Production vendue services | 2 941 072.00 | 2 941 072.00 | 4 029 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 241 216.00 | 30 241 216.00 | 28 321 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 806.00 | 53 320.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 297 034.00 | 28 374 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 313 010.00 | 25 716 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 898.00 | -275 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 750.00 | 9 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 183.00 | 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 390 988.00 | 1 356 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 337.00 | 77 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 902 194.00 | 983 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 223.00 | 350 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 523.00 | 97 416.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 820.00 | 54 171.00 | ||
GE Autres charges | 279.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 309 209.00 | 28 370 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 174.00 | 3 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 606.00 | 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 591.00 | 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 583.00 | 4 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 618.00 | -127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 326 766.00 | 28 375 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 323 731.00 | 28 370 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | 4 447.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | 6 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 361.00 | 153 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 228.00 | 153 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 890.00 | 2 043 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 890.00 | 2 070 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 11 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 576.00 | 124 523.00 | 58 473.00 | 1 506 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 840.00 | 124 523.00 | 58 473.00 | 1 517 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 171.00 | 26 820.00 | 54 171.00 | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 171.00 | 26 820.00 | 54 171.00 | 26 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 820.00 | 54 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 790 100.00 | |||
VB T. V. A. | 4 368.00 | |||
VP Divers | 9 484.00 | |||
VC Groupe et associés | 544 294.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 585.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 854.00 | 4 575 606.00 | 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 073.00 | 4 596 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | ||
VW T.V.A. | 219 858.00 | 219 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 126.00 | 50 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 705.00 | 4 960 705.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 045 651.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 488.00 | 23 758.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 863.00 | 21 937.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 721.00 | 33 868.00 | ||
ST Autres comptes | 1 328 915.00 | 231 062.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 988.00 | 1 356 278.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 303.00 | 28 101.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 034.00 | 49 025.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 337.00 | 77 126.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 073 142.00 | 2 776 427.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883 164.00 | 1 954 939.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||