AUDIT ET COMPTABILITES
Dépôt
| Dénomination | AUDIT ET COMPTABILITES |
| Siren | 304719131 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15846 |
| Numéro de Gestion | 1975B00405 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 528.00 | 27 601.00 | 3 927.00 | 7 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 14 707.00 | 1 613.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 243.00 | 651 543.00 | 16 700.00 | 31 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 731 091.00 | 693 850.00 | 37 241.00 | 41 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | 221.00 | 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 901.00 | 75 255.00 | 358 646.00 | 373 751.00 |
BZ Autres créances | 129 991.00 | 129 991.00 | 141 417.00 | |
CF Disponibilités | 32 093.00 | 32 093.00 | 29 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 473.00 | 26 473.00 | 28 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 679.00 | 75 255.00 | 547 424.00 | 572 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 770.00 | 769 105.00 | 584 665.00 | 614 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 268.00 | 74.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 316.00 | 292 904.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -190 000.00 | -160 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 584.00 | 351 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 716.00 | 45 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 27 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 962.00 | 190 430.00 | ||
EA Autres dettes | 2 447.00 | 70.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 081.00 | 262 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 665.00 | 614 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 612.00 | 236 969.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 513.00 | 9 513.00 | 11 922.00 | |
FG Production vendue services | 1 165 602.00 | 1 165 602.00 | 1 127 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 115.00 | 1 175 115.00 | 1 139 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 025.00 | 50 404.00 | ||
FQ Autres produits | 724.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 864.00 | 1 189 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70.00 | 1 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 872.00 | 260 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | 7 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 105.00 | 306 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 752.00 | 139 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 584.00 | 30 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 829.00 | 6 577.00 | ||
GE Autres charges | 25 435.00 | 28 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 742 843.00 | 780 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 022.00 | 408 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 022.00 | 3 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 022.00 | 3 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 044.00 | 3 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 044.00 | 3 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 978.00 | 22.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 000.00 | 408 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 132 684.00 | 116 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 886.00 | 1 193 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 570.00 | 900 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 316.00 | 292 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 1 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 346.00 | 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 435.00 | 15 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 47 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242.00 | 731 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 719.00 | 4 831.00 | 1 242.00 | 42 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 790.00 | 15 753.00 | 651 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 508.00 | 20 584.00 | 1 242.00 | 693 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 965.00 | 8 829.00 | 25 538.00 | 75 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 965.00 | 8 829.00 | 25 538.00 | 75 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 965.00 | 8 829.00 | 25 538.00 | 75 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 829.00 | 25 538.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 384.00 | 67 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 517.00 | 366 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | ||
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 583.00 | 127 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 473.00 | 26 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 365.00 | 605 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 716.00 | 21 247.00 | 3 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 772.00 | 33 772.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
VW T.V.A. | 88 010.00 | 88 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 081.00 | 224 612.00 | 3 469.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | |||