ENTREPRISE MICHELON NITZEL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MICHELON NITZEL |
| Siren | 304719578 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4390 |
| Numéro de Gestion | 1986B19255 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AP Constructions | 5 981.00 | 5 981.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 335.00 | 187 121.00 | 5 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 499.00 | 456 950.00 | 26 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | 21 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 775 514.00 | 661 721.00 | 113 793.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 129 230.00 | 3 129 230.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 156.00 | 98 946.00 | 1 835 210.00 | |
BZ Autres créances | 698 735.00 | 698 735.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 119 730.00 | 119 730.00 | ||
CF Disponibilités | 1 006 858.00 | 1 006 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 792.00 | 22 792.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 911 502.00 | 98 946.00 | 6 812 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 016.00 | 760 668.00 | 6 926 348.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 920.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 090.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 371.00 | |||
DG Autres réserves | 380 874.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 952.00 | |||
DL TOTAL (I) | 584 572.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 281.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 415.00 | |||
EA Autres dettes | 3 130 528.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 335 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 348.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 526 821.00 | 7 526 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 821.00 | 7 526 821.00 | ||
FM Production stockée | 548 319.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 620.00 | |||
FQ Autres produits | 181 968.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 465 014.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 576 323.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 547.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 494 408.00 | |||
FZ Charges sociales | 786 258.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 482.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 946.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 401.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 615 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 697.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 580.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 990.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 107.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 618.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 845.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 366.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 319.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 952.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 181.00 | 1 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 253.00 | 1 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 514.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 570.00 | 21 482.00 | 650 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 240.00 | 21 482.00 | 661 721.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 191.00 | 6 000.00 | 38 191.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 452.00 | 98 946.00 | 194 452.00 | 98 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 452.00 | 98 946.00 | 194 452.00 | 98 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 643.00 | 104 946.00 | 232 643.00 | 104 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 946.00 | 198 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 934 156.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 871.00 | |||
VB T. V. A. | 518 859.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 734.00 | 2 655 683.00 | 21 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 975.00 | 8 808.00 | 6 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 281.00 | 1 799 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 361.00 | 130 361.00 | ||
VW T.V.A. | 233 567.00 | 233 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 523.00 | 81 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 589.00 | 261 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130 528.00 | 3 130 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 589 987.00 | 589 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 776.00 | 6 329 609.00 | 6 167.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 536 003.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 008.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 198.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 939.00 | |||
ST Autres comptes | 364 175.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 576 323.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 429.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 547.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 868 677.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 295.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||