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ENTREPRISE MICHELON NITZEL

Dépôt

DénominationENTREPRISE MICHELON NITZEL
Siren304719578
Cloture30/09/2017
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt4390
Numéro de Gestion1986B19255
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/04/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 VITRY SUR SEINE
2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 670.00 11 670.00
AH Fonds commercial 60 980.00 60 980.00
AP Constructions 5 981.00 5 981.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 192 335.00 187 121.00 5 214.00
AT Autres immobilisations corporelles 483 499.00 456 950.00 26 549.00
BH Autres immobilisations financières 21 050.00 21 050.00
BJ TOTAL (I) 775 514.00 661 721.00 113 793.00
BN En cours de production de biens 3 129 230.00 3 129 230.00
BX Clients et comptes rattachés 1 934 156.00 98 946.00 1 835 210.00
BZ Autres créances 698 735.00 698 735.00
CD Valeurs mobilières de placement 119 730.00 119 730.00
CF Disponibilités 1 006 858.00 1 006 858.00
CH Charges constatées d’avance 22 792.00 22 792.00
CJ TOTAL (II) 6 911 502.00 98 946.00 6 812 556.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 687 016.00 760 668.00 6 926 348.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 205 920.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 090.00
DD Réserve légale (1) 23 371.00
DG Autres réserves 380 874.00
DH Report à nouveau 103 269.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -134 952.00
DL TOTAL (I) 584 572.00
DP Provisions pour risques 6 000.00
DR TOTAL (IV) 6 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 975.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 261 589.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 799 281.00
DY Dettes fiscales et sociales 539 415.00
EA Autres dettes 3 130 528.00
EB Produits constatés d’avance (2) 589 987.00
EC TOTAL (IV) 6 335 776.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 926 348.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 329 609.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 526 821.00 7 526 821.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 526 821.00 7 526 821.00
FM Production stockée 548 319.00
FO Subventions d’exploitation 4 286.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 203 620.00
FQ Autres produits 181 968.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 465 014.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 466 345.00
FW Autres achats et charges externes 5 576 323.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 547.00
FY Salaires et traitements 1 494 408.00
FZ Charges sociales 786 258.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 482.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 98 946.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 000.00
GE Autres charges 25 401.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 615 711.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -150 697.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 580.00
GP Total des produits financiers (V) 25 580.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 990.00
GU Total des charges financières (VI) 4 990.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 590.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -130 107.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 81.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 33 691.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 772.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 246.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 372.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 38 618.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 845.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 524 366.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 659 319.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -134 952.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 838.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 668.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 650.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 680 181.00 1 634.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 422.00
0G ACQUISITIONS Total Général 777 253.00 1 634.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 650.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 681 814.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 050.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 775 514.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 670.00 11 670.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 628 570.00 21 482.00 650 051.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 640 240.00 21 482.00 661 721.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 6 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 191.00 6 000.00 38 191.00 6 000.00
6T Sur comptes clients 194 452.00 98 946.00 194 452.00 98 946.00
7B Total Provisions pour dépréciation 194 452.00 98 946.00 194 452.00 98 946.00
7C TOTAL GENERAL 232 643.00 104 946.00 232 643.00 104 946.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 104 946.00 198 952.00
UJ ‐ Exceptionnelles 33 691.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21 050.00
UX Autres créances clients 1 934 156.00
UY Personnel et comptes rattachés 16.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 054.00
VM Impôts sur les bénéfices 68 871.00
VB T. V. A. 518 859.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 29 649.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75 286.00
VS Charges constatées d’avance 22 792.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 676 734.00 2 655 683.00 21 050.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 975.00 8 808.00 6 167.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 799 281.00 1 799 281.00
8C Personnel et comptes rattachés 93 965.00 93 965.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130 361.00 130 361.00
VW T.V.A. 233 567.00 233 567.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 81 523.00 81 523.00
VI Groupe et associés 261 589.00 261 589.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 130 528.00 3 130 528.00
8L Produits constatés d’avance 589 987.00 589 987.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 335 776.00 6 329 609.00 6 167.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 731.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 4 536 003.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 293 008.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 269 198.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 113 939.00
ST Autres comptes 364 175.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5 576 323.00
YW Taxe professionnelle 38 118.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 102 429.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 140 547.00
YY Montant de la TVA. collectée 868 677.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 423 295.00
YP Effectif moyen du personnel 44.00