SOCIETE NORMANDE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NORMANDE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 304735210 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7187 |
| Numéro de Gestion | 1975B00123 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14111 Louvigny |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 19 155.00 | 1 502.00 | |
AH Fonds commercial | 68 697.00 | 68 697.00 | 68 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 12 296.00 | 2 408.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 587.00 | 31 451.00 | 71 136.00 | 72 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 320 053.00 | 10 609.00 | 309 443.00 | 277 803.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | 8 225.00 | 49 824.00 | |
CF Disponibilités | 188 053.00 | 188 053.00 | 159 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 327.00 | 10 609.00 | 511 718.00 | 493 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 914.00 | 42 061.00 | 582 853.00 | 566 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 557.00 | 36 557.00 | ||
DH Report à nouveau | 206 291.00 | 241 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 388.00 | 101 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 897.00 | 432 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 423.00 | 19 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 746.00 | 105 487.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | 7 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 956.00 | 133 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 853.00 | 566 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 956.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 361 281.00 | 352 402.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 281.00 | 352 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585.00 | 360.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 868.00 | 352 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 429.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 531.00 | 3 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 917.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 72 141.00 | 98 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 478.00 | 76 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 466.00 | 31 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 717.00 | 5 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 233.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 066.00 | 226 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 802.00 | 126 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 122.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 129.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 129.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 802.00 | 127 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 414.00 | 26 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 868.00 | 353 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 480.00 | 252 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 388.00 | 101 533.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 1 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 282.00 | 1 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 587.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 1 502.00 | 19 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | 1 215.00 | 12 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734.00 | 2 717.00 | 31 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 134.00 | 525.00 | 10 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 134.00 | 525.00 | 10 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 134.00 | 525.00 | 10 609.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 525.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 686.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 367.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | |||
VB T. V. A. | 5 236.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 904.00 | 319 188.00 | 14 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 161.00 | 36 161.00 | ||
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 956.00 | 153 956.00 | ||