SCHAFFNER EMC
Dépôt
| Dénomination | SCHAFFNER EMC |
| Siren | 304907025 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6223 |
| Numéro de Gestion | 1994B00251 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68310 Wittelsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
AP Constructions | 43 998.00 | 9 394.00 | 34 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 805.00 | 321 986.00 | 103 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 62 724.00 | 40 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 280 093.00 | 280 093.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 858 524.00 | 399 409.00 | 459 115.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 870.00 | 51 870.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 367 824.00 | 950 078.00 | 9 417 746.00 | |
BT Marchandises | 3 560 002.00 | 3 560 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 962 647.00 | 25 899.00 | 9 936 748.00 | |
BZ Autres créances | 6 779 410.00 | 6 779 410.00 | ||
CF Disponibilités | 519 501.00 | 519 501.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 544.00 | 76 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 319 843.00 | 975 977.00 | 30 343 866.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 003.00 | 26 003.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 370.00 | 1 375 386.00 | 30 828 984.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 292 974.00 | |||
DG Autres réserves | 906 608.00 | |||
DH Report à nouveau | 910 396.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 993.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 160 468.00 | |||
DP Provisions pour risques | 895 152.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 86 496.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 981 648.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105 936.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 655.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389 392.00 | |||
EA Autres dettes | 1 085 247.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 683 471.00 | |||
ED (V) | 3 397.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 828 984.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 582 677.00 | 59 284 588.00 | 68 867 265.00 | |
FG Production vendue services | 2 834 901.00 | 2 834 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 677.00 | 62 119 489.00 | 71 702 166.00 | |
FM Production stockée | 2 045.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 800.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 991 073.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 735 178.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 335 827.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 002 227.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 713.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 188 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 541 479.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 589.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 180 383.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 810 689.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 848.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 165.00 | |||
GN Différences positives de change | 142 528.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 168 541.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 004.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 351 472.00 | |||
GS Différences négatives de change | 194 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 571 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -403 085.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 605.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 067.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 524 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 897 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 993.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 074.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 081.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 047.00 | 45 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 839.00 | 3 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 190.00 | 48 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 227.00 | 573 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 227.00 | 858 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 741.00 | 42 589.00 | 76 227.00 | 394 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 046.00 | 42 589.00 | 76 227.00 | 399 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 590 100.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 26 003.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 365 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 259.00 | 31 411.00 | 361 022.00 | 981 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 219 650.00 | 269 571.00 | 950 078.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 605.00 | 4 706.00 | 25 899.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 255.00 | 274 277.00 | 975 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 514.00 | 31 411.00 | 635 300.00 | 1 957 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 068.00 | |||
UG ‐ Financières | 31 411.00 | 9 165.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 365 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 280 093.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | -650.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 963 297.00 | |||
VB T. V. A. | 3 756 493.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 768 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098 694.00 | 16 818 600.00 | 280 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 655.00 | 884 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 796.00 | 158 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 711.00 | 208 711.00 | ||
VW T.V.A. | 3 881 355.00 | 3 881 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 530.00 | 140 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 105 936.00 | 5 105 936.00 | 10 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 247.00 | 1 085 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 656.00 | 26 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 491 887.00 | 11 491 887.00 | 10 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 848.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 638.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 013.00 | |||
ST Autres comptes | 6 598 728.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 002 227.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 713.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 916 535.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 243 037.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||