TRANSPORTS CAILLOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CAILLOT |
| Siren | 304927072 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3130 |
| Numéro de Gestion | 1975B00136 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 351.00 | 502 474.00 | 90 877.00 | 147 056.00 |
AH Fonds commercial | 348 386.00 | 348 386.00 | 268 386.00 | |
AN Terrains | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 3 066 539.00 | 2 812 077.00 | 254 462.00 | 309 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 943.00 | 1 150 710.00 | 234 232.00 | 232 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 937.00 | 2 144 565.00 | 13 372.00 | 15 371.00 |
CU Autres participations | 506 865.00 | 506 865.00 | 506 865.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | 11 097.00 | 220 997.00 | 199 919.00 |
BF Prêts | 451 311.00 | 451 311.00 | 386 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500 261.00 | 500 261.00 | 591 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 302 667.00 | 6 620 923.00 | 2 681 743.00 | 2 718 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 599.00 | 448 599.00 | 536 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | 1 816.00 | 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362 199.00 | 6 257.00 | 8 355 941.00 | 8 708 809.00 |
BZ Autres créances | 3 717 169.00 | 7 369.00 | 3 709 800.00 | 3 235 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244 032.00 | 5 244 032.00 | 3 211 826.00 | |
CF Disponibilités | 5 812 867.00 | 5 812 867.00 | 7 045 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 456.00 | 96 456.00 | 58 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 683 139.00 | 13 627.00 | 23 669 512.00 | 22 797 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 985 806.00 | 6 634 550.00 | 26 351 256.00 | 25 516 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 368 309.00 | 8 189 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 979.00 | 1 178 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 786.00 | 40 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 995 097.00 | 10 574 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 964 780.00 | 3 354 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 964 780.00 | 3 354 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 12 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 244.00 | 229 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 255.00 | 5 014 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223 704.00 | 6 308 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | |||
EA Autres dettes | 78 809.00 | 21 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 391 378.00 | 11 587 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 351 256.00 | 25 516 586.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 216 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 089 502.00 | 9 302 261.00 | 61 391 764.00 | 61 994 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 089 502.00 | 9 302 261.00 | 61 391 764.00 | 61 994 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 447.00 | 593 863.00 | ||
FQ Autres produits | 367 107.00 | 297 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 792 318.00 | 62 886 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 960.00 | 23 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 518 582.00 | 8 578 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 288.00 | 13 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 276 876.00 | 31 442 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454 158.00 | 1 491 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 667 763.00 | 14 649 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 966 902.00 | 4 642 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 161.00 | 286 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 487.00 | 1 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 327.00 | 96 173.00 | ||
GE Autres charges | 19 962.00 | 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 312 465.00 | 61 225 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 479 853.00 | 1 660 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85 103.00 | 62 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 791.00 | 122 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 078.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229 972.00 | 184 104.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 013.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 989.00 | 11 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 989.00 | 21 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 983.00 | 162 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 694 836.00 | 1 823 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 468.00 | 5 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | 15 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 17 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 407.00 | 26 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 118.00 | 488 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 824.00 | 533 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 162.00 | -517 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 695.00 | 126 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 025 951.00 | 63 085 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 610 972.00 | 61 907 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 979.00 | 1 178 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 929.00 | 98 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 644.00 | 142 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 730.00 | 65 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 302.00 | 306 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 005.00 | 6 670 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 566.00 | 1 690 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 572.00 | 9 302 667.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 486.00 | 74 989.00 | 502 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 811.00 | 198 172.00 | 244 631.00 | 6 107 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581 297.00 | 273 161.00 | 244 631.00 | 6 609 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 786.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 136.00 | 7 118.00 | 1 468.00 | 45 786.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 964 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 354 759.00 | 4 327.00 | 394 306.00 | 2 964 780.00 |
060 Stock marchandises | 321 750.00 | 210 780.00 | 11 097.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 6 117.00 | 2 731.00 | 6 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 709.00 | 7 369.00 | 17 709.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 755.00 | 13 487.00 | 41 518.00 | 24 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 650.00 | 24 932.00 | 437 292.00 | 3 035 290.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 451 311.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 500 261.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 374.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 350 825.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 390.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343 979.00 | |||
VB T. V. A. | 481 253.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127 396.00 | 12 164 450.00 | 962 946.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 106.00 | 90 965.00 | 124 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 255.00 | 4 855 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 626.00 | 2 621 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 607.00 | 1 757 607.00 | ||
VW T.V.A. | 1 528 364.00 | 1 528 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 107.00 | 316 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 809.00 | 78 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391 378.00 | 11 267 237.00 | 124 141.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | |||