CANAVESE
Dépôt
| Dénomination | CANAVESE |
| Siren | 305036543 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14069 |
| Numéro de Gestion | 1975B00791 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 189.00 | 196 481.00 | 41 707.00 | 57 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 | |
AN Terrains | 40 733.00 | 40 733.00 | ||
AP Constructions | 2 462 669.00 | 2 292 552.00 | 170 117.00 | 10 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 930.00 | 2 676 144.00 | 206 786.00 | 101 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175 739.00 | 7 074 558.00 | 2 101 180.00 | 2 221 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 766.00 | |||
CU Autres participations | 850 006.00 | 850 006.00 | 850 006.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 488 023.00 | 488 023.00 | 480 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 596 301.00 | 12 280 470.00 | 5 315 830.00 | 5 294 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 048.00 | 114 048.00 | 94 001.00 | |
BT Marchandises | 1 693 573.00 | 1 693 573.00 | 1 801 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434 242.00 | 685 035.00 | 11 749 207.00 | 16 585 447.00 |
BZ Autres créances | 27 477 792.00 | 27 477 792.00 | 22 856 245.00 | |
CF Disponibilités | 989 494.00 | 989 494.00 | 1 176 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | 75 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 739 963.00 | 685 035.00 | 42 054 928.00 | 42 589 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 336 266.00 | 12 965 505.00 | 47 370 760.00 | 47 884 409.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 658.00 | 153 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
DG Autres réserves | 528 145.00 | 528 145.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 579 050.00 | 11 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 294.00 | -1 590 607.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 784.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 143 449.00 | -315 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 202.00 | 108 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 202.00 | 108 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388 560.00 | 11 710 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049 906.00 | 12 229 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 474.00 | 20 159 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 915.00 | 3 762 233.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | |||
EA Autres dettes | 482 462.00 | 229 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 100 108.00 | 48 090 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 370 760.00 | 47 884 409.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 049 906.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 115 739 674.00 | 12 785 392.00 | 128 525 066.00 | 117 839 278.00 |
FG Production vendue services | 1 704 196.00 | 370 545.00 | 2 074 741.00 | 1 794 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 443 871.00 | 13 155 937.00 | 130 599 808.00 | 119 633 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 995 121.00 | 1 623 162.00 | ||
FQ Autres produits | 91 764.00 | 43 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 686 694.00 | 121 299 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 247 275.00 | 90 022 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 400.00 | -315 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 863 470.00 | 1 706 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 046.00 | 52 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 026 644.00 | 15 404 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 992 241.00 | 1 006 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 689 780.00 | 7 359 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 372 647.00 | 2 863 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 681 544.00 | 609 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 423 679.00 | 530 705.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 402.00 | 108 532.00 | ||
GE Autres charges | 1 529 275.00 | 1 588 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 769 513.00 | 120 937 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 819.00 | 362 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 140.00 | 110 481.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 674.00 | 160 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 277.00 | 22 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 755.00 | |||
GN Différences positives de change | 118.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 210.00 | 636 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 178 909.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 906.00 | 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 555.00 | 2 179 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 345.00 | -1 542 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 165.00 | -1 180 120.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167 152.00 | 225 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 13 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 936.00 | 239 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 476.00 | 300 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 476.00 | 300 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 460.00 | -61 806.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 436.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 134 841.00 | 122 175 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 669 546.00 | 123 766 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 294.00 | -1 590 607.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905 125.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 404.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 893 758.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 596 301.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 919.00 | 54 561.00 | 196 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457 006.00 | 626 982.00 | 12 083 988.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 598 926.00 | 681 544.00 | 12 280 470.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 127 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 532.00 | 71 402.00 | 52 732.00 | 127 202.00 |
6T Sur comptes clients | 404 095.00 | 423 679.00 | 142 739.00 | 685 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 285.00 | 206 285.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 380.00 | 423 679.00 | 349 024.00 | 685 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 912.00 | 495 081.00 | 401 756.00 | 812 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495 081.00 | 401 756.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 488 023.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 840 177.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 594 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 687.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 373 040.00 | |||
VB T. V. A. | 771 170.00 | |||
VP Divers | 52 726.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 376 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 482 494.00 | 39 994 471.00 | 488 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388 560.00 | 8 001 883.00 | 1 320 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 474.00 | 20 529 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 163.00 | 1 567 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 946.00 | 1 218 946.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 891.00 | 121 891.00 | ||
VW T.V.A. | 175 873.00 | 175 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 042.00 | 563 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 047 156.00 | 9 047 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 462.00 | 482 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 100 417.00 | 41 710 989.00 | 1 320 850.00 | 68 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 363.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 163.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | 278.00 | ||