ETABLISSEMENTS NONNENMACHER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS NONNENMACHER |
| Siren | 305063414 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11701 |
| Numéro de Gestion | 1976B00021 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 Seltz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 186.00 | 52 150.00 | 13 036.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AN Terrains | 2 442 519.00 | 798 400.00 | 1 644 119.00 | 2 442 519.00 |
AP Constructions | 5 780 727.00 | 4 800 128.00 | 980 599.00 | 1 249 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 456.00 | 849 388.00 | 33 067.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 900.00 | 1 944 480.00 | 452 420.00 | 413 326.00 |
AX Avances et acomptes | 964 861.00 | 964 861.00 | 15 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 259 609.00 | 259 609.00 | 259 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 867.00 | 93 867.00 | 92 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 886 130.00 | 8 444 548.00 | 6 441 582.00 | 6 516 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 079.00 | 24 079.00 | 19 438.00 | |
BT Marchandises | 3 386 172.00 | 257 000.00 | 3 129 172.00 | 2 959 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 446.00 | 130 446.00 | 112 917.00 | |
BZ Autres créances | 928 857.00 | 21 346.00 | 907 510.00 | 618 019.00 |
CF Disponibilités | 2 115 713.00 | 2 115 713.00 | 2 016 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 951.00 | 23 951.00 | 471 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 609 220.00 | 278 346.00 | 6 330 873.00 | 6 198 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 495 350.00 | 8 722 895.00 | 12 772 455.00 | 12 714 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 240 757.00 | 3 483 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 674.00 | 757 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 324.00 | 9 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 319 756.00 | 4 579 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 778.00 | 2 672 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 483.00 | 304 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 400.00 | 3 696 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 011.00 | 1 383 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | |||
EA Autres dettes | 92 026.00 | 74 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 402 699.00 | 8 134 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 772 455.00 | 12 714 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 850 481.00 | 34 850 481.00 | 33 882 437.00 | |
FG Production vendue services | 282 588.00 | 282 588.00 | 318 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 133 069.00 | 35 133 069.00 | 34 201 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 340.00 | 11 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 230.00 | 745 455.00 | ||
FQ Autres produits | 33 195.00 | 29 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 647 836.00 | 34 987 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 445 528.00 | 26 721 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 296.00 | -159 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 690.00 | 78 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 640.00 | -9 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 830 898.00 | 1 965 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 009.00 | 334 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 625 387.00 | 2 737 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 619.00 | 812 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 976.00 | 417 524.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 798 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 000.00 | 420 000.00 | ||
GE Autres charges | 72 374.00 | 52 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 582 947.00 | 33 370 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 064 889.00 | 1 616 513.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 645.00 | 6 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 696.00 | 7 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 866.00 | 62 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 866.00 | 62 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 170.00 | -55 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 034 719.00 | 1 561 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 3 797.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 063.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | 9 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 70 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 416.00 | 122 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 309 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 416.00 | 469 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 156.00 | -398 695.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 637.00 | 113 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 251.00 | 292 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 673 793.00 | 35 064 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 929 118.00 | 34 307 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 674.00 | 757 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 327.00 | 8 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 544 036.00 | 1 102 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 270.00 | 1 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 952 633.00 | 1 112 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 187.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 964 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 309.00 | 12 467 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 309.00 | 14 886 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 296.00 | 4 854.00 | 52 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389 185.00 | 384 121.00 | 179 309.00 | 7 593 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436 481.00 | 388 976.00 | 179 309.00 | 7 646 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 031.00 | 4 707.00 | 4 324.00 | |
5B Provisions pour impôts | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 798 400.00 | 798 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | 257 000.00 | 400 000.00 | 257 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 347.00 | 20 000.00 | 21 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 347.00 | 1 055 400.00 | 420 000.00 | 1 076 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 378.00 | 1 105 400.00 | 424 707.00 | 1 131 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 055 400.00 | 420 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 4 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 407 792.00 | |||
VP Divers | 4 870.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 951.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 124.00 | 1 083 256.00 | 93 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 616.00 | 872 842.00 | 1 340 117.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 450.00 | 16 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 400.00 | 3 375 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 876.00 | 437 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 808.00 | 637 808.00 | ||
VW T.V.A. | 47 513.00 | 47 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 033.00 | 168 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 027.00 | 92 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 700.00 | 5 655 925.00 | 1 340 117.00 | 406 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 461.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||