BALLAGE SAS
Dépôt
| Dénomination | BALLAGE SAS |
| Siren | 305079055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1973 |
| Numéro de Gestion | 1976B00011 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 Limoges |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 148.00 | 35 148.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 254 798.00 | 233 726.00 | 21 072.00 | 36 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 384 155.00 | 271 083.00 | 113 072.00 | 128 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 298.00 | 2 200.00 | 147 098.00 | 139 950.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | 47 733.00 | 41 939.00 | |
CF Disponibilités | 396 681.00 | 396 681.00 | 552 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | 23 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 606 135.00 | 2 200.00 | 603 935.00 | 757 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 291.00 | 273 283.00 | 717 007.00 | 886 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 480 448.00 | 767 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 288.00 | -86 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 084.00 | 722 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 502.00 | 42 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 179.00 | 118 552.00 | ||
EA Autres dettes | 3 243.00 | 2 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 924.00 | 163 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 007.00 | 886 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | |||
FG Production vendue services | 833 329.00 | 65 830.00 | 899 159.00 | 804 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 329.00 | 65 830.00 | 899 159.00 | 806 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 838.00 | 32 023.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 910 998.00 | 839 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 433 378.00 | 429 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 10 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 187.00 | 305 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 910.00 | 181 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 942.00 | 12 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 200.00 | 1 600.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 941 097.00 | 943 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 099.00 | -104 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 000.00 | 7 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 006.00 | 7 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 968.00 | 7 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 130.00 | -96 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 371.00 | 59.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | 19 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 711.00 | 19 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 541.00 | 9 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 869.00 | 9 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 842.00 | 9 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 714.00 | 865 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 003.00 | 952 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 288.00 | -86 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 622.00 | 48 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 160.00 | 3 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 697.00 | 3 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 209.00 | 94 209.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 289 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 322.00 | 384 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 926.00 | 18 942.00 | 3 994.00 | 268 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 135.00 | 18 942.00 | 3 994.00 | 271 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 200.00 | 1 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 658.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 889.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | |||
VB T. V. A. | 626.00 | |||
VP Divers | 10 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 455.00 | 209 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 502.00 | 70 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 455.00 | 51 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 884.00 | 77 884.00 | ||
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 924.00 | 208 924.00 | ||