COMPAGNIE DERET
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DERET |
| Siren | 305205171 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4585 |
| Numéro de Gestion | 1976B00018 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 588 818.00 | 588 818.00 | 588 818.00 | |
AP Constructions | 1 042 311.00 | 675 930.00 | 366 381.00 | 406 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 132.00 | 76 132.00 | 76 100.00 | |
CU Autres participations | 6 732 643.00 | 6 732 643.00 | 6 732 643.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 434 472.00 | 7 434 472.00 | 7 660 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 879 301.00 | 675 930.00 | 15 203 371.00 | 15 470 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 342.00 | 208 342.00 | 36 538.00 | |
BZ Autres créances | 196 554.00 | 196 554.00 | 177 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 142.00 | 455 142.00 | 503 367.00 | |
CF Disponibilités | 190 429.00 | 190 429.00 | 203 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | 15 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 301.00 | 1 066 301.00 | 936 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 945 602.00 | 675 930.00 | 16 269 672.00 | 16 407 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 165 274.00 | 4 753 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 714.00 | 411 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 168 989.00 | 11 765 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 618.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 553.00 | 176 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 995.00 | 116 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 340.00 | 41 315.00 | ||
EA Autres dettes | 3 751 794.00 | 3 555 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 100 683.00 | 4 641 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 269 672.00 | 16 407 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 334.00 | 1 087 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155.00 | 155.00 | ||
FG Production vendue services | 885 515.00 | 885 515.00 | 894 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 671.00 | 885 671.00 | 894 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 529.00 | 45 969.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 948 201.00 | 940 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 75 600.00 | 90 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 369.00 | 48 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 085.00 | 54 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 774.00 | 16 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 510.00 | 40 510.00 | ||
GE Autres charges | 140 921.00 | 137 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 393 416.00 | 388 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 784.00 | 552 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73 501.00 | 97 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 1 802.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | 1 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 854.00 | 101 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 414.00 | 43 786.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 742.00 | 43 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 112.00 | 57 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 896.00 | 609 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 182.00 | 194 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 055.00 | 1 041 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 340.00 | 629 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 714.00 | 411 606.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 529.00 | 45 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 230.00 | 32.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398 537.00 | 73 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 105 767.00 | 73 533.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 14 172 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 15 879 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 420.00 | 40 510.00 | 675 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 420.00 | 40 510.00 | 675 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 337.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 337.00 | ||
UG ‐ Financières | 337.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 434 472.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 342.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | |||
VB T. V. A. | 14 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 860 125.00 | 425 652.00 | 7 434 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 553.00 | 176 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 995.00 | 130 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
VW T.V.A. | 34 696.00 | 34 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 749 795.00 | 3 749 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 683.00 | 174 334.00 | 3 926 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 378.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 390.00 | 9 272.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 813.00 | 53 847.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 10 075.00 | ||
ST Autres comptes | 3 690.00 | 17 046.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 600.00 | 90 241.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 194.00 | 48 791.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 369.00 | 48 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 156 181.00 | 178 047.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 970.00 | 39 487.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||