SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU |
| Siren | 305318776 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 824 |
| Numéro de Gestion | 1974B50046 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Caudry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
AP Constructions | 18 471.00 | 4 238.00 | 14 233.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 447.00 | 359 729.00 | 4 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 103.00 | 310 969.00 | 47 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 747 374.00 | 680 508.00 | 66 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 120.00 | 174 120.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 710 399.00 | 3 814.00 | 706 585.00 | |
BZ Autres créances | 72 507.00 | 72 507.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | 50 019.00 | ||
CF Disponibilités | 886 380.00 | 886 380.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 919 520.00 | 3 814.00 | 1 915 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 895.00 | 684 323.00 | 1 982 572.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 754 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 300.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 221 165.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 621.00 | |||
EA Autres dettes | 9 153.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 755 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 572.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 209.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 660 651.00 | 2 660 651.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 651.00 | 2 660 651.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 232.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 885.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 501.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 527 248.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 552.00 | |||
FY Salaires et traitements | 763 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 510 638.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 538.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 814.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 689.00 | |||
GE Autres charges | 21 601.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 089.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 339.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 339.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 483.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 850.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 549.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 300.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 388.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 945.00 | 27 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 547.00 | 28 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 326.00 | 741 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 326.00 | 747 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 724.00 | 35 538.00 | 29 326.00 | 674 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 296.00 | 35 538.00 | 29 326.00 | 680 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 341.00 | 1 689.00 | 8 844.00 | 6 186.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | 5 503.00 | 8 844.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 503.00 | 8 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 780.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | |||
VB T. V. A. | 11 846.00 | |||
VP Divers | 25 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 625.00 | 803 845.00 | 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 887.00 | 317 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 724.00 | 100 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 382.00 | 170 382.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | ||
VW T.V.A. | 87 718.00 | 87 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 731.00 | 24 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 209.00 | 750 209.00 | ||