SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD |
| Siren | 305320525 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19559 |
| Numéro de Gestion | 2002D01033 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91150 ETAMPES |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 156.00 | 169 799.00 | 26 357.00 | 16 931.00 |
AN Terrains | 846 407.00 | 846 407.00 | 846 407.00 | |
AP Constructions | 19 006 212.00 | 11 845 580.00 | 7 160 632.00 | 7 395 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067 580.00 | 9 115 090.00 | 1 952 490.00 | 2 218 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 279.00 | 1 741 844.00 | 454 435.00 | 458 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 001 374.00 | 2 001 374.00 | 505 550.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 791 993.00 | 791 993.00 | 791 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 202.00 | 350 000.00 | 750 202.00 | 750 202.00 |
BF Prêts | 852 038.00 | 852 038.00 | 852 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | 1 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 059 980.00 | 23 222 313.00 | 14 837 667.00 | 13 837 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 395.00 | 47 395.00 | 77 331.00 | |
BT Marchandises | 4 732 712.00 | 18 930.00 | 4 713 782.00 | 4 745 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 871.00 | 99 822.00 | 2 673 049.00 | 4 404 237.00 |
BZ Autres créances | 207 680.00 | 207 680.00 | 135 749.00 | |
CF Disponibilités | 152 016.00 | 152 016.00 | 285 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 073.00 | 89 073.00 | 94 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 982 589.00 | 126 925.00 | 11 855 664.00 | 14 276 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 042 569.00 | 23 349 239.00 | 26 693 331.00 | 28 113 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 173 924.00 | 2 173 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 258 723.00 | 2 258 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 082.00 | 461 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 100 487.00 | 20 404 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 420 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 737 685.00 | 1 075 530.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 866 646.00 | 1 614 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 476.00 | 1 910 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 100.00 | 313 274.00 | ||
EA Autres dettes | 38 352.00 | 25 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 551 591.00 | 6 328 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 693 331.00 | 281 132 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 179 213.00 | 58 729 589.00 | ||
FG Production vendue services | 222 095.00 | 419 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 401 308.00 | 59 149 552.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 550.00 | 6 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 295 047.00 | 59 807 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 903 226.00 | 35 666 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 174 068.00 | 2 002 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 364.00 | 264 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 009.00 | 753 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 027.00 | 439 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 153 192.00 | 2 126 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 739.00 | 968 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 929 776.00 | 936 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 536.00 | 47 088.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 287.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 430 654.00 | 59 353 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 608.00 | 454 519.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 842.00 | 13 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 325.00 | 116 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 167.00 | 130 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 352.00 | 215 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 352.00 | 215 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 185.00 | -85 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 793.00 | 369 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 177.00 | 6 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 362.00 | 355 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 920.00 | 76 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 882.00 | 2 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 803.00 | 78 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | 276 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 493 576.00 | 60 293 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 673 809.00 | 59 647 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 233.00 | 645 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 300 313.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 219 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 117 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 745 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 059 980.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 116.00 | 18 792.00 | 6 109.00 | 169 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875 581.00 | 910 983.00 | 84 050.00 | 22 702 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 032 696.00 | 929 776.00 | 90 158.00 | 22 872 313.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 530.00 | 337 844.00 | 737 685.00 | |
060 Stock marchandises | 3 500 000.00 | 350 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 425 530.00 | 337 844.00 | 1 087 685.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 852 038.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 904 244.00 | 6 703 445.00 | 1 200 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 420.00 | 1 213 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 981.00 | 535 419.00 | 1 168 522.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 537.00 | 1 164 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 100.00 | 261 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 101.00 | 285 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 888.00 | 163 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 110.00 | 838 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 352.00 | 38 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 159.00 | 4 540 597.00 | 1 168 522.00 | 146 040.00 |