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SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD

Dépôt

DénominationSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD
Siren305320525
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt19559
Numéro de Gestion2002D01033
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91150 ETAMPES
2020 2020 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 196 156.00 169 799.00 26 357.00 16 931.00
AN Terrains 846 407.00 846 407.00 846 407.00
AP Constructions 19 006 212.00 11 845 580.00 7 160 632.00 7 395 887.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 067 580.00 9 115 090.00 1 952 490.00 2 218 156.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 196 279.00 1 741 844.00 454 435.00 458 733.00
AV Immobilisations en cours 2 001 374.00 2 001 374.00 505 550.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 791 993.00 791 993.00 791 376.00
BD Autres titres immobilisés 1 100 202.00 350 000.00 750 202.00 750 202.00
BF Prêts 852 038.00 852 038.00 852 038.00
BH Autres immobilisations financières 1 738.00 1 738.00 1 738.00
BJ TOTAL (I) 38 059 980.00 23 222 313.00 14 837 667.00 13 837 019.00
BL Matières premières, approvisionnements 47 395.00 47 395.00 77 331.00
BT Marchandises 4 732 712.00 18 930.00 4 713 782.00 4 745 682.00
BX Clients et comptes rattachés 2 772 871.00 99 822.00 2 673 049.00 4 404 237.00
BZ Autres créances 207 680.00 207 680.00 135 749.00
CF Disponibilités 152 016.00 152 016.00 285 566.00
CH Charges constatées d’avance 89 073.00 89 073.00 94 094.00
CJ TOTAL (II) 11 982 589.00 126 925.00 11 855 664.00 14 276 265.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 042 569.00 23 349 239.00 26 693 331.00 28 113 284.00
CR Parts à plus d’un an 347 022.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 173 924.00 2 173 924.00
DD Réserve légale (1) 2 258 723.00 2 258 723.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -261 082.00 461 410.00
DL TOTAL (I) 20 100 487.00 20 404 901.00
DP Provisions pour risques 91 000.00 420 209.00
DR TOTAL (IV) 737 685.00 1 075 530.00
DT Autres emprunts obligataires 1 866 646.00 1 614 292.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 956 476.00 1 910 548.00
DY Dettes fiscales et sociales 261 100.00 313 274.00
EA Autres dettes 38 352.00 25 748.00
EC TOTAL (IV) 58 551 591.00 6 328 541.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 26 693 331.00 281 132 841.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 39 179 213.00 58 729 589.00
FG Production vendue services 222 095.00 419 963.00
FJ Chiffres d’affaires nets 39 401 308.00 59 149 552.00
FO Subventions d’exploitation 14 550.00 6 500.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 40 295 047.00 59 807 667.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22 903 226.00 35 666 398.00
FT Variation de stock (marchandises) 174 068.00 2 002 246.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 270 364.00 264 848.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -114 009.00 753 814.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 422 027.00 439 601.00
FY Salaires et traitements 2 153 192.00 2 126 991.00
FZ Charges sociales 956 739.00 968 134.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 929 776.00 936 681.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 120 536.00 47 088.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80 287.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 430 654.00 59 353 147.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -135 608.00 454 519.00
GJ Produits financiers de participations 13 842.00 13 947.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 91 325.00 116 063.00
GP Total des produits financiers (V) 105 167.00 130 010.00
GR Intérêts et charges assimilées 143 352.00 215 484.00
GU Total des charges financières (VI) 143 352.00 215 484.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -38 185.00 -85 474.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -173 793.00 369 045.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35 177.00 6 917.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 93 362.00 355 615.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 77 920.00 76 586.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 882.00 2 165.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 99 803.00 78 751.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 440.00 276 864.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 40 493 576.00 60 293 292.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40 673 809.00 59 647 382.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -180 233.00 645 909.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174 047.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 300 313.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 745 355.00
0G ACQUISITIONS Total Général 36 219 715.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 196 156.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35 117 852.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 745 972.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 38 059 980.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 157 116.00 18 792.00 6 109.00 169 799.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 875 581.00 910 983.00 84 050.00 22 702 514.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 032 696.00 929 776.00 90 158.00 22 872 313.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 1 075 530.00 337 844.00 737 685.00
060 Stock marchandises 3 500 000.00 350 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 350 000.00 350 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 425 530.00 337 844.00 1 087 685.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 852 038.00
UT Autres immobilisations financières 1 738.00
UY Personnel et comptes rattachés 388.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 810 891.00
VS Charges constatées d’avance 89 073.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 904 244.00 6 703 445.00 1 200 799.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 213 420.00 1 213 420.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 869 981.00 535 419.00 1 168 522.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 164 537.00 1 164 537.00
8C Personnel et comptes rattachés 261 100.00 261 100.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 285 101.00 285 101.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 163 888.00 163 888.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 838 110.00 838 110.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 352.00 38 352.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 855 159.00 4 540 597.00 1 168 522.00 146 040.00