ENTREPRISE DELDOSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELDOSSI |
| Siren | 305390585 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 888 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81370 Saint-Sulpice |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 022.00 | 18 519.00 | 1 503.00 | |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | 321 959.00 | 321 959.00 | |
AN Terrains | 3 263.00 | 3 263.00 | 3 263.00 | |
AP Constructions | 719 236.00 | 620 451.00 | 98 785.00 | 84 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 951.00 | 254 663.00 | 254 288.00 | 55 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 851.00 | 790 094.00 | 145 757.00 | 181 983.00 |
CU Autres participations | 1 478 545.00 | 1 478 545.00 | 1 443 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | 31 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 019 726.00 | 1 683 727.00 | 2 335 999.00 | 2 122 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 426.00 | 67 426.00 | 74 946.00 | |
BT Marchandises | 632 064.00 | 632 064.00 | 297 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 955.00 | 58 780.00 | 4 871 176.00 | 3 570 593.00 |
BZ Autres créances | 1 208 089.00 | 1 208 089.00 | 602 816.00 | |
CF Disponibilités | 472 349.00 | 472 349.00 | 752 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | 4 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 312 286.00 | 58 780.00 | 7 253 507.00 | 5 303 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 012.00 | 1 742 506.00 | 9 589 506.00 | 7 426 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 533 127.00 | 1 440 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 075.00 | 192 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 742.00 | 57 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 444 444.00 | 2 252 748.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 770.00 | 1 179 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 871.00 | 304 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 689.00 | 1 416 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 706.00 | 316 197.00 | ||
EA Autres dettes | 3 292 025.00 | 1 949 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 145 061.00 | 5 166 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 506.00 | 7 426 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 679.00 | 4 243 518.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79 564 940.00 | 79 564 940.00 | 71 639 389.00 | |
FG Production vendue services | 88 851.00 | 88 851.00 | 88 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 653 790.00 | 79 653 790.00 | 71 728 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 162.00 | 122 700.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 816 961.00 | 71 850 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 165 920.00 | 69 808 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -334 623.00 | -910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 520.00 | -74 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 746.00 | 915 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 548.00 | 64 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 606 158.00 | 597 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 226.00 | 192 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 511.00 | 93 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 330.00 | 2 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 407.00 | |||
GE Autres charges | 2 114.00 | 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 766 449.00 | 71 606 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 512.00 | 244 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 296 933.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296 933.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 147.00 | 37 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 147.00 | 37 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 260 786.00 | -37 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 299.00 | 206 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | 24 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 504.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 146.00 | 37 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 342.00 | 62 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 063.00 | 1 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 61 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 76 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 163 236.00 | 71 913 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856 162.00 | 71 721 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 075.00 | 192 226.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 538.00 | 116 819.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 981.00 | 121 680.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 931.00 | 2 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 007.00 | 278 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 440.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 378.00 | 340 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 2 167 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 1 510 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 424.00 | 4 019 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 547.00 | 18 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 668.00 | 101 964.00 | 29 424.00 | 1 665 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 640.00 | 102 511.00 | 29 424.00 | 1 683 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 57 120.00 | 12 768.00 | 28 146.00 | 41 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
6T Sur comptes clients | 43 224.00 | 17 330.00 | 1 774.00 | 58 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 224.00 | 17 330.00 | 1 774.00 | 58 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 751.00 | 30 098.00 | 36 327.00 | 100 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 330.00 | 8 181.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 768.00 | 28 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | 31 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 929 955.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | |||
VB T. V. A. | 56 779.00 | |||
VP Divers | 18 331.00 | |||
VC Groupe et associés | 325 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 347.00 | 6 172 347.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 968.00 | 243 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 801.00 | 304 419.00 | 871 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 685.00 | 28 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 689.00 | 1 810 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 129.00 | 176 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 746.00 | 90 746.00 | ||
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 643.00 | 34 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 186.00 | 264 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292 025.00 | 3 292 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 060.00 | 6 273 679.00 | 871 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 740.00 | |||