SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION |
| Siren | 305443483 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6463 |
| Numéro de Gestion | 1975B00226 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 BOIS GUILLAUME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 767.00 | 128 767.00 | 1 481.00 | |
AH Fonds commercial | 25 285.00 | 25 285.00 | 25 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 15 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 120 967.00 | 112 821.00 | 8 146.00 | 6 208.00 |
CU Autres participations | 38 932.00 | 38 932.00 | 38 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 331.00 | 256 938.00 | 72 392.00 | 71 936.00 |
BT Marchandises | 615 034.00 | 12 164.00 | 602 870.00 | 546 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | 5 322.00 | 3 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 329.00 | 73.00 | 1 533 256.00 | 1 298 161.00 |
BZ Autres créances | 79 240.00 | 79 240.00 | 87 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 974.00 | 40 974.00 | 40 974.00 | |
CF Disponibilités | 511 362.00 | 511 362.00 | 559 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | 17 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 804 215.00 | 12 237.00 | 2 791 978.00 | 2 554 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 546.00 | 269 175.00 | 2 864 371.00 | 2 626 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 187 520.00 | 187 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 752.00 | 18 752.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 862.00 | 866 862.00 | ||
DG Autres réserves | 247 897.00 | 94 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 381.00 | 223 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 544 412.00 | 1 391 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 1 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 339.00 | 78 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 414.00 | 861 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 764.00 | 272 382.00 | ||
EA Autres dettes | 22 380.00 | 22 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 319 959.00 | 1 235 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 371.00 | 2 626 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 959.00 | 1 235 543.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 1 192.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 274 280.00 | 23 907.00 | 5 298 187.00 | 4 877 626.00 |
FG Production vendue services | 192 135.00 | 849.00 | 192 984.00 | 187 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 415.00 | 24 755.00 | 5 491 171.00 | 5 064 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728.00 | 6 215.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 496 911.00 | 5 071 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 026 787.00 | 2 760 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 764.00 | 81 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 187.00 | 6 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 463.00 | 860 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 716.00 | 44 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 113.00 | 746 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 720.00 | 317 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 12 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73.00 | 3 141.00 | ||
GE Autres charges | 4 672.00 | 4 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 213 017.00 | 4 838 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 894.00 | 232 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 077.00 | 6 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 273.00 | 2 399.00 | ||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 350.00 | 17 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 834.00 | 1 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 968.00 | 1 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 381.00 | 16 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 275.00 | 248 915.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 1 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 967.00 | 24 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 334.00 | 5 089 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 953.00 | 4 866 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 381.00 | 223 730.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 727.00 | 5 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 741.00 | 5 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 136 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 917.00 | 329 331.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 286.00 | 1 481.00 | 128 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 519.00 | 3 570.00 | 7 917.00 | 128 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 805.00 | 5 051.00 | 7 917.00 | 256 938.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 13 560.00 | 1 396.00 | 12 164.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 331.00 | 73.00 | 4 331.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 892.00 | 73.00 | 5 728.00 | 12 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 892.00 | 73.00 | 5 728.00 | 12 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73.00 | 5 728.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 533 037.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | |||
VB T. V. A. | 22 305.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 554.00 | 1 631 232.00 | 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 414.00 | 838 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 779.00 | 70 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 692.00 | 93 692.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | ||
VW T.V.A. | 124 280.00 | 124 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 730.00 | 90 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 619.00 | 1 257 619.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 70 320.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 314.00 | 5 490.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 786.00 | 219 124.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 219.00 | 57 455.00 | ||
ST Autres comptes | 691 144.00 | 578 898.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 463.00 | 860 967.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 933.00 | 16 361.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 783.00 | 28 555.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 716.00 | 44 916.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 153.00 | 1 002 975.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 924.00 | 690 453.00 | ||