SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATIONS ALIMEN- TAIRES PHILI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATIONS ALIMEN- TAIRES PHILI |
| Siren | 305444549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11244 |
| Numéro de Gestion | 1976B00062 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
AH Fonds commercial | 96 869.00 | 96 869.00 | 96 869.00 | |
AN Terrains | 86 431.00 | 86 431.00 | 86 431.00 | |
AP Constructions | 459 201.00 | 459 201.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 122.00 | 1 079 786.00 | 212 336.00 | 185 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 867.00 | 129 437.00 | 89 430.00 | 112 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 185 653.00 | 1 700 420.00 | 485 233.00 | 481 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 467.00 | 44 467.00 | 29 345.00 | |
BT Marchandises | 962 938.00 | 157 119.00 | 805 819.00 | 507 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 611.00 | 970.00 | 2 204 641.00 | 1 773 675.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | 22 003.00 | 13 070.00 | |
CF Disponibilités | 1 159 796.00 | 1 159 796.00 | 1 226 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | 44 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 417 422.00 | 158 089.00 | 4 259 333.00 | 3 594 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 075.00 | 1 858 509.00 | 4 744 566.00 | 4 076 069.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 155 803.00 | 155 803.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 515.00 | 93 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 15 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 114 399.00 | 975 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 953.00 | 538 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 992 250.00 | 1 779 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 408.00 | 82 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 857.00 | 288 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 970.00 | 1 613 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 972.00 | 312 320.00 | ||
EA Autres dettes | 2 108.00 | 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 752 316.00 | 2 296 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 566.00 | 4 076 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 249.00 | 2 242 364.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 159 518.00 | 19 159 518.00 | 13 488 781.00 | |
FD Production vendue biens | 16 343.00 | 16 343.00 | 15 378.00 | |
FG Production vendue services | 2 373.00 | 2 373.00 | 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 178 234.00 | 19 178 234.00 | 13 505 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 350.00 | 3 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 762.00 | 5 162.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 198 354.00 | 13 513 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 168 537.00 | 11 582 208.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -455 575.00 | -187 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 823.00 | 60 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 122.00 | 16 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 148.00 | 596 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 710.00 | 82 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 344.00 | 395 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 692.00 | 156 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 920.00 | 51 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 119.00 | 288.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 298 630.00 | 12 754 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 899 724.00 | 759 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 287.00 | 6 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 287.00 | 6 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 287.00 | -6 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 891 437.00 | 752 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 266.00 | 2 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 266.00 | 32 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 493.00 | 32 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 978.00 | 246 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217 621.00 | 13 546 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 604 668.00 | 13 007 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 953.00 | 538 643.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 157 119.00 | 157 119.00 | ||
6T Sur comptes clients | 970.00 | 970.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 157 119.00 | 158 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 157 119.00 | 158 089.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 119.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 204 246.00 | 2 204 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | ||
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 222.00 | 2 250 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 408.00 | 28 341.00 | 26 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 970.00 | 2 073 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 085.00 | 51 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 648.00 | 31 648.00 | ||
VW T.V.A. | 55 805.00 | 55 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 452 857.00 | 452 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 316.00 | 2 726 249.00 | 26 067.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||