FERMOTHERM
Dépôt
| Dénomination | FERMOTHERM |
| Siren | 305445983 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5134 |
| Numéro de Gestion | 1976B00028 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Beaurains |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
AN Terrains | 34 166.00 | 34 166.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 11 047.00 | 1 102.00 | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 085.00 | 105 336.00 | 136 749.00 | 80 960.00 |
CU Autres participations | 551.00 | 551.00 | 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | 5 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 735.00 | 188 428.00 | 155 306.00 | 87 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | 5 606.00 | 2 849.00 | |
BT Marchandises | 70 643.00 | 70 643.00 | 56 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | 1 260.00 | 24.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 294.00 | 3 353.00 | 127 942.00 | 135 175.00 |
BZ Autres créances | 113 763.00 | 113 763.00 | 151 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 119.00 | 251 119.00 | 251 119.00 | |
CF Disponibilités | 274 561.00 | 274 561.00 | 215 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 594.00 | 16 594.00 | 12 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 864 840.00 | 3 353.00 | 861 487.00 | 825 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 575.00 | 191 781.00 | 1 016 794.00 | 912 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 583 396.00 | 529 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 667.00 | 103 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 449.00 | 641 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 793.00 | 7 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 112.00 | 195 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | 68 151.00 | ||
EA Autres dettes | 14 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 299 345.00 | 271 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 794.00 | 912 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 345.00 | 271 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 615 987.00 | 1 615 987.00 | 1 565 682.00 | |
FG Production vendue services | 435 163.00 | 435 163.00 | 445 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 151.00 | 2 051 151.00 | 2 011 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25.00 | 150.00 | ||
FQ Autres produits | 582.00 | 1 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 758.00 | 2 017 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 537.00 | 981 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 748.00 | -4 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 756.00 | 8 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 757.00 | 4 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 735.00 | 241 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 102.00 | 21 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 646.00 | 458 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 804.00 | 153 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 712.00 | 18 087.00 | ||
GE Autres charges | 1 142.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 929.00 | 1 884 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 829.00 | 133 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 195.00 | 2 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 715.00 | 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 910.00 | 3 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 910.00 | 3 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 738.00 | 136 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 1 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 274.00 | 32 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 062.00 | 2 022 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 395.00 | 1 918 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 667.00 | 103 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559.00 | 6 705.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 150.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 33 061.00 | 52 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 498.00 | 72 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | 11 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 233.00 | 84 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 735.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 837.00 | 16 712.00 | 150 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 472.00 | 16 712.00 | 173 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 992.00 | 394.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 552.00 | 290 552.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 552.00 | 290 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 904.00 | 16 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 712.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | |||
VB T. V. A. | 32 045.00 | |||
VP Divers | 2 057.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 555.00 | 278 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 112.00 | 196 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 518.00 | 38 518.00 | ||
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 552.00 | 290 552.00 | ||