DS SMITH PACKAGING VELIN
Dépôt
| Dénomination | DS SMITH PACKAGING VELIN |
| Siren | 305750580 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6 |
| Numéro de Gestion | 1957B00058 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Eloyes |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 838.00 | 173 715.00 | 94 122.00 | |
AH Fonds commercial | 6 705.00 | 6 705.00 | 6 705.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 002.00 | |||
AN Terrains | 823 743.00 | 188 238.00 | 635 504.00 | 661 326.00 |
AP Constructions | 12 057 144.00 | 8 349 227.00 | 3 707 917.00 | 3 795 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933 223.00 | 16 699 105.00 | 13 234 118.00 | 13 468 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 811.00 | 820 967.00 | 409 843.00 | 414 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 172.00 | 48 172.00 | 140 823.00 | |
AX Avances et acomptes | 218 000.00 | 218 000.00 | 58 980.00 | |
BF Prêts | 491 365.00 | 491 365.00 | 478 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 294 810.00 | 294 810.00 | 282 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 371 816.00 | 26 231 255.00 | 19 140 561.00 | 19 434 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727 990.00 | 301 165.00 | 4 426 825.00 | 4 334 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 164.00 | 1 300 164.00 | 1 221 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050 757.00 | 491 610.00 | 7 559 147.00 | 7 684 403.00 |
BZ Autres créances | 2 772 539.00 | 2 772 539.00 | 1 557 292.00 | |
CF Disponibilités | 240 332.00 | 240 332.00 | 379 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | 37 514.00 | 56 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 129 297.00 | 792 775.00 | 16 336 521.00 | 15 233 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 501 113.00 | 27 024 030.00 | 35 477 082.00 | 34 667 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 105 000.00 | 6 105 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 001.00 | 52 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 610 500.00 | 610 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | ||
DG Autres réserves | 9 197 803.00 | 9 197 803.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 708 955.00 | -611 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 093.00 | -1 097 745.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 288 616.00 | 352 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 333 641.00 | 14 609 395.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 770.00 | 92 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 770.00 | 117 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 2 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 160.00 | 1 958 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 926.00 | 12 818 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542 101.00 | 4 740 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 643.00 | 13 011.00 | ||
EA Autres dettes | 1 921 607.00 | 407 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 994 670.00 | 19 940 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 477 082.00 | 34 667 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 328 536.00 | 53 426.00 | 1 381 962.00 | 193 902.00 |
FD Production vendue biens | 47 284 865.00 | 18 035 900.00 | 65 320 765.00 | 67 486 345.00 |
FG Production vendue services | 345 330.00 | 345 330.00 | 223 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 958 733.00 | 18 089 326.00 | 67 048 059.00 | 67 903 332.00 |
FM Production stockée | 78 519.00 | -159 003.00 | ||
FN Production immobilisée | 236 181.00 | 264 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 405.00 | 218 483.00 | ||
FQ Autres produits | 99 670.00 | 50 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 920 836.00 | 68 277 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376 380.00 | 193 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 357 872.00 | 39 915 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 181.00 | 31 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 356 698.00 | 11 506 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 690 281.00 | 738 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 804 021.00 | 8 103 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 199 422.00 | 3 263 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 854 507.00 | 1 762 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 635.00 | 367 103.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 342.00 | 16 296.00 | ||
GE Autres charges | 3 189 662.00 | 3 251 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 767 642.00 | 69 150 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 153 194.00 | -872 721.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 789.00 | 113 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 361.00 | 1 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 150.00 | 114 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 150.00 | -112 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 075 043.00 | -985 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 846.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 846.00 | 102 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 126.00 | 40 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 876.00 | 40 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 969.00 | 61 757.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 572.00 | 227 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 348.00 | -53 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 984 682.00 | 68 382 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 196 589.00 | 69 479 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 093.00 | -1 097 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 704 154.00 | 3 098 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 836.00 | 46 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 739 534.00 | 3 144 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 097.00 | 975 524.00 | 44 311 096.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | 786 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516 097.00 | 996 485.00 | 45 371 816.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 836.00 | 32 879.00 | 173 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 164 310.00 | 1 821 627.00 | 928 398.00 | 26 057 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305 146.00 | 1 854 507.00 | 928 398.00 | 26 231 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 428.00 | 31 342.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 297 530.00 | 3 635.00 | ||
6T Sur comptes clients | 950 016.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 546.00 | 3 635.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 364 974.00 | 34 977.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 977.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 491 365.00 | 20 568.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 294 810.00 | 292 410.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 571 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 479 479.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004 433.00 | |||
VB T. V. A. | 349 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 646 987.00 | 10 580 223.00 | 1 066 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 160.00 | 71 795.00 | 82 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079 926.00 | 12 079 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199 083.00 | 2 199 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 904.00 | 1 381 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 140 348.00 | 140 348.00 | ||
VW T.V.A. | 459 140.00 | 459 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 625.00 | 361 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 643.00 | 294 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 445 755.00 | 1 445 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 851.00 | 475 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 670.00 | 18 912 305.00 | 82 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 342.00 | |||