CLINIQUE DU PRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PRE |
| Siren | 305776262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4175 |
| Numéro de Gestion | 1976B00062 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 478.00 | 188 340.00 | 150 137.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 420.00 | 1 125 420.00 | 1 125 420.00 | |
AP Constructions | 3 955 114.00 | 3 074 454.00 | 880 660.00 | 991 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122 268.00 | 5 885 636.00 | 1 236 633.00 | 1 073 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750 655.00 | 3 828 054.00 | 1 922 601.00 | 2 054 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 192.00 | |||
CU Autres participations | 9 295 132.00 | 9 295 132.00 | 9 294 032.00 | |
BF Prêts | 385 330.00 | 385 330.00 | 406 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | 27 501.00 | 30 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 999 898.00 | 12 976 485.00 | 15 023 414.00 | 15 049 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 362.00 | 1 415 362.00 | 1 497 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 064.00 | 17 064.00 | 17 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 619.00 | 729 172.00 | 3 878 447.00 | 4 930 900.00 |
BZ Autres créances | 2 318 856.00 | 2 318 856.00 | 1 952 548.00 | |
CF Disponibilités | 3 291 859.00 | 3 291 859.00 | 3 064 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 749.00 | 123 749.00 | 163 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 774 510.00 | 729 172.00 | 11 045 337.00 | 11 626 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 774 408.00 | 13 705 657.00 | 26 068 751.00 | 26 675 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 095.00 | 166 095.00 | ||
DG Autres réserves | 1 551 691.00 | 1 551 691.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 201 714.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 213.00 | -2 201 714.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 317 888.00 | 389 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 298 367.00 | 342 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 557 539.00 | 2 348 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 334 435.00 | 1 220 577.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 843 966.00 | 977 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 178 401.00 | 2 198 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 567 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228 967.00 | 12 568 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 365.00 | 36 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 089.00 | 3 568 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 749.00 | 4 134 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 010.00 | 357 174.00 | ||
EA Autres dettes | 1 080 032.00 | 879 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 598.00 | 16 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 332 811.00 | 22 129 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 068 751.00 | 26 675 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 788 538.00 | 30 788 538.00 | 30 236 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 788 538.00 | 30 788 538.00 | 30 236 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 297 422.00 | 47 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 878.00 | 997 184.00 | ||
FQ Autres produits | 4 960.00 | 3 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 011 799.00 | 31 284 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 174 108.00 | 7 295 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 382.00 | -235 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 627 900.00 | 6 079 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801 165.00 | 1 942 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 227 759.00 | 11 147 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 656 375.00 | 4 093 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 871 490.00 | 946 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 662 756.00 | 229 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 491.00 | 913 796.00 | ||
GE Autres charges | 46 089.00 | 8 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 470 514.00 | 32 421 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 541 285.00 | -1 137 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 576.00 | 299 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 576.00 | 299 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 572.00 | -299 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 347 712.00 | -1 436 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | 14 531.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 076.00 | 3 209.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 740.00 | 74 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 193.00 | 92 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 658.00 | 294 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891 065.00 | 1 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 180.00 | 1 292 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 904.00 | 1 588 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 289.00 | -1 496 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 054.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 735.00 | -731 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 151 995.00 | 31 376 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 826 783.00 | 33 578 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 213.00 | -2 201 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 918.00 | 96 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110 899.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 828 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 707 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 999 898.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484 232.00 | 871 490.00 | 12 788 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 648 649.00 | 895 413.00 | 12 976 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 342 952.00 | 44 586.00 | 298 367.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 178 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198 028.00 | 322 150.00 | 280 895.00 | 2 178 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 827.00 | 662 756.00 | 218 411.00 | 729 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825 807.00 | 984 906.00 | 543 892.00 | 3 266 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 055.00 | 6 086 684.00 | 1 376 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 187 500.00 | 112 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 228 967.00 | 10 228 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 089.00 | 2 988 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434 749.00 | 4 434 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 010.00 | 243 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 032.00 | 1 080 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 278 446.00 | 19 165 946.00 | 112 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | |||