ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REPARATION ET ENTRETIEN DES FORGES |
| Siren | 305824781 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11103 |
| Numéro de Gestion | 1976B70011 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 20 357.00 | 1 937.00 | |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
AN Terrains | 39 807.00 | 39 807.00 | 39 807.00 | |
AP Constructions | 642 909.00 | 568 093.00 | 74 816.00 | 34 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 474.00 | 986 244.00 | 253 230.00 | 113 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 777.00 | 189 253.00 | 51 524.00 | 38 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060.00 | |||
CU Autres participations | 40 712.00 | 40 712.00 | 40 712.00 | |
BF Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | 45 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | 11 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 289 236.00 | 1 765 776.00 | 523 460.00 | 329 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122 010.00 | 1 021 984.00 | 1 100 026.00 | 364 245.00 |
BT Marchandises | 996 114.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 717.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 541.00 | 220 334.00 | 2 666 207.00 | 2 257 920.00 |
BZ Autres créances | 231 466.00 | 231 466.00 | 211 933.00 | |
CF Disponibilités | 1 804 001.00 | 1 804 001.00 | 2 443 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 044 018.00 | 1 242 318.00 | 5 801 700.00 | 6 414 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 255.00 | 3 008 094.00 | 6 325 160.00 | 6 744 522.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 340 584.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 340 584.00 | |||
DG Autres réserves | 634 069.00 | 634 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 176.00 | -467 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 990.00 | 257 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 706 903.00 | 3 925 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 566.00 | 440 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 666 566.00 | 440 797.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 511.00 | 531 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 919.00 | 796 188.00 | ||
EA Autres dettes | 3 245.00 | 148 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 017.00 | 901 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 951 691.00 | 2 377 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 160.00 | 6 744 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 780 008.00 | 780 008.00 | 1 210 959.00 | |
FD Production vendue biens | 6 394.00 | 6 394.00 | 506 283.00 | |
FG Production vendue services | 3 919 005.00 | 3 919 005.00 | 4 293 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 406.00 | 4 705 406.00 | 6 010 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 552.00 | 320 261.00 | ||
FQ Autres produits | 4 964.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 443 923.00 | 6 331 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 556.00 | 186 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 117 336.00 | -12 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 055.00 | 944 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 242 390.00 | 35 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 776 250.00 | 1 753 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | 136 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 550 740.00 | 1 695 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 724 868.00 | 828 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 815.00 | 64 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 962.00 | 293 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 993.00 | 196 997.00 | ||
GE Autres charges | 124.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 304.00 | 6 123 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -365 381.00 | 208 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 741.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 342.00 | 2 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 342.00 | 2 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 039.00 | 211 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 761.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 344.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | 24 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514.00 | 3 111.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 229.00 | 27 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 115.00 | -27 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 934.00 | -73 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 609.00 | 6 335 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 599.00 | 6 077 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 990.00 | 257 747.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 188.00 | 439 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 547.00 | 5 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 921.00 | 445 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 197.00 | 38 621.00 | 2 162 967.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | 104 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 197.00 | 38 834.00 | 2 289 236.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | 1 937.00 | 20 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 847.00 | 90 878.00 | 29 135.00 | 1 743 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 267.00 | 92 815.00 | 29 135.00 | 1 763 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 450 900.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 666.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 797.00 | 601 993.00 | 376 224.00 | 666 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 121 378.00 | 159 962.00 | 259 355.00 | 1 021 984.00 |
6T Sur comptes clients | 220 334.00 | 220 334.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 712.00 | 161 791.00 | 259 355.00 | 1 244 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 509.00 | 763 784.00 | 635 580.00 | 1 910 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 761 955.00 | 635 580.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 829.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 619.00 | 51 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 649 293.00 | |||
VP Divers | 20 488.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 188.00 | 3 096 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 511.00 | 422 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 092.00 | 273 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 145.00 | 325 145.00 | ||
VW T.V.A. | 197 759.00 | 197 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 923.00 | 55 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 671 017.00 | 671 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 691.00 | 1 948 691.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | ||