CIMENTUB
Dépôt
| Dénomination | CIMENTUB |
| Siren | 305833428 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/008330 |
| Numéro de Gestion | 1976B00082 |
| Code Activité | 2369Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 214 035.00 | 197 141.00 | 16 894.00 | 38 559.00 |
AP Constructions | 458 413.00 | 251 057.00 | 207 356.00 | 232 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 054.00 | 994 265.00 | 38 790.00 | 61 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 936.00 | 168 713.00 | 222.00 | 29 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 636.00 | 168 636.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 217.00 | 37 217.00 | 37 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 110 780.00 | 1 626 419.00 | 484 361.00 | 414 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 038.00 | 356 038.00 | 329 292.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 469.00 | 334 469.00 | 296 829.00 | |
BT Marchandises | 61 803.00 | 30 903.00 | 30 900.00 | 30 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | 6 900.00 | 13 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 534.00 | 5 175.00 | 797 359.00 | 950 274.00 |
BZ Autres créances | 266 020.00 | 266 020.00 | 226 531.00 | |
CF Disponibilités | 382 221.00 | 382 221.00 | 264 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 089.00 | 74 089.00 | 26 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 073.00 | 36 078.00 | 2 247 996.00 | 2 137 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 853.00 | 1 662 497.00 | 2 732 357.00 | 2 552 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 170.00 | 175 170.00 | ||
DH Report à nouveau | -274 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 069.00 | -274 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | -364 091.00 | 164 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 169.00 | 1 158 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 018.00 | 233 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 972.00 | 81 388.00 | ||
EA Autres dettes | 812 289.00 | 914 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 096 448.00 | 2 387 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 356.00 | 2 552 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 110.00 | 74 110.00 | 66 035.00 | |
FD Production vendue biens | 4 313 992.00 | 4 313 992.00 | 4 161 020.00 | |
FG Production vendue services | 43 987.00 | 43 987.00 | 73 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 089.00 | 4 432 089.00 | 4 300 155.00 | |
FM Production stockée | 37 641.00 | -143 930.00 | ||
FN Production immobilisée | 168 636.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 370.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 897.00 | 44 739.00 | ||
FQ Autres produits | 11 741.00 | 69 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 683 374.00 | 4 270 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 951.00 | -4 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 864.00 | 1 448 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 745.00 | 56 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 656 402.00 | 1 497 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 796.00 | 85 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 742.00 | 841 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 658.00 | 568 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 818.00 | 94 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 084.00 | |||
GE Autres charges | 11 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 163 586.00 | 4 588 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -480 212.00 | -318 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 919.00 | 63 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 919.00 | 63 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 247.00 | 10 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 247.00 | 10 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 328.00 | 52 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -486 540.00 | -265 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | 5 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | 5 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 099.00 | 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 948.00 | 1 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 047.00 | 2 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 529.00 | 2 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 812.00 | 4 338 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 880.00 | 4 612 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 069.00 | -274 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 635.00 | 186 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 341.00 | 186 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 2 043 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 991.00 | 2 110 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 676.00 | 97 498.00 | 1 611 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 921.00 | 97 498.00 | 1 626 419.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 796 302.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 203.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | |||
VB T. V. A. | 50 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 604.00 | 1 124 156.00 | 43 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 169.00 | 414 945.00 | 744 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 018.00 | 436 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 938.00 | 278 938.00 | ||
VW T.V.A. | 201 693.00 | 201 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 230.00 | 27 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 289.00 | 812 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 448.00 | 2 182 227.00 | 914 221.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||