TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS |
| Siren | 305902603 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10493 |
| Numéro de Gestion | 1976B00107 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Couchey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 68 885.00 | 6 767.00 | 62 117.00 | 65 654.00 |
AP Constructions | 2 017 222.00 | 513 472.00 | 1 503 750.00 | 1 551 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613.00 | 618 691.00 | 269 921.00 | 244 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 198.00 | 331 879.00 | 241 319.00 | 270 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 2 025.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | 9 652.00 | 9 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 566 780.00 | 1 476 411.00 | 2 090 369.00 | 2 145 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142 357.00 | 4 142 357.00 | 3 614 666.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 386 760.00 | 1 386 760.00 | 1 367 048.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 720.00 | 507 720.00 | 593 848.00 | |
BT Marchandises | 753 002.00 | 753 002.00 | 944 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 142.00 | 43 475.00 | 597 667.00 | 615 651.00 |
BZ Autres créances | 350 464.00 | 350 464.00 | 281 720.00 | |
CF Disponibilités | 78 124.00 | 78 124.00 | 232 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 700.00 | 69 700.00 | 62 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 929 269.00 | 43 475.00 | 7 885 794.00 | 7 711 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049.00 | 1 519 886.00 | 9 976 163.00 | 9 856 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 774 253.00 | 3 312 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350.00 | 461 769.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 273.00 | 39 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 321 876.00 | 4 033 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265.00 | 3 224 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401.00 | 1 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137.00 | 41 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095.00 | 2 187 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 058.00 | 183 031.00 | ||
EA Autres dettes | 59 331.00 | 179 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 654 287.00 | 5 823 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163.00 | 9 856 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804.00 | 4 057 252.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635.00 | 1 101 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 968 669.00 | 2 893 335.00 | 3 862 004.00 | 3 996 844.00 |
FD Production vendue biens | 2 370 782.00 | 3 793 202.00 | 6 163 984.00 | 6 239 451.00 |
FG Production vendue services | 116 760.00 | 217 072.00 | 333 832.00 | 347 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 211.00 | 6 903 609.00 | 10 359 820.00 | 10 584 287.00 |
FM Production stockée | -66 417.00 | 344 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 939.00 | 11 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141.00 | 40 851.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662.00 | 10 982 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067.00 | 2 707 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 191 158.00 | -103 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136.00 | 3 799 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692.00 | -692 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 059 613.00 | 3 228 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653.00 | 112 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 249.00 | 623 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 324.00 | 261 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 812.00 | 195 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800.00 | 37 495.00 | ||
GE Autres charges | 10 792.00 | 11 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912.00 | 10 181 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 751.00 | 800 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 853.00 | 15 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 863.00 | 15 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 739.00 | 131 723.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 918.00 | 3 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 656.00 | 134 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 793.00 | -119 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 957.00 | 680 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | 8 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 109 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | 117 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 13 933.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 107 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | 9 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 247.00 | 228 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571.00 | 11 115 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220.00 | 10 653 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 350.00 | 461 769.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 063.00 | 63 826.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | 40 851.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 35 903.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 372.00 | 150 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 260.00 | 150 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 3 550 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 9 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 706.00 | 3 566 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339.00 | 202 927.00 | 28 456.00 | 1 470 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941.00 | 202 927.00 | 28 456.00 | 1 476 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 45 925.00 | 7 800.00 | 10 250.00 | 43 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 925.00 | 7 800.00 | 10 250.00 | 43 475.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 035.00 | |||
UX Autres créances clients | 596 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 921.00 | |||
VB T. V. A. | 128 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958.00 | 1 061 305.00 | 9 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635.00 | 1 199 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630.00 | 231 284.00 | 657 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095.00 | 2 111 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 980.00 | 104 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381.00 | 68 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696.00 | 44 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 401.00 | 113 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331.00 | 59 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150.00 | 3 932 804.00 | 657 102.00 | 989 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134.00 | |||