NEOLIA
Dépôt
| Dénomination | NEOLIA |
| Siren | 305918732 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1580 |
| Numéro de Gestion | 2004B00280 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 512.00 | 411 271.00 | 6 008 241.00 | 5 612 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680 829.00 | 2 809 049.00 | 871 779.00 | 648 661.00 |
AN Terrains | 168 259 642.00 | 1 407 283.00 | 166 852 359.00 | 154 211 375.00 |
AP Constructions | 1 797 660 712.00 | 587 791 687.00 | 1 209 869 023.00 | 1 157 468 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160 124.00 | 4 140 213.00 | 2 019 910.00 | 1 050 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 868 642.00 | 91 000.00 | 67 777 642.00 | 84 575 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 295 461.00 | 111 406.00 | 15 184 055.00 | 14 931 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 327.00 | 40 327.00 | 40 327.00 | |
BF Prêts | 2 540 349.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 430 986.00 | 16 430 986.00 | 15 364 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 081 816 240.00 | 596 761 914.00 | 1 485 054 326.00 | 1 436 444 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925 006.00 | 1 925 006.00 | 4 685 806.00 | |
BN En cours de production de biens | 33 824 926.00 | 56 003.00 | 33 768 923.00 | 38 667 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 152 037.00 | 197 813.00 | 10 954 224.00 | 4 942 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 591.00 | 359 591.00 | 85 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 907 078.00 | 10 713 060.00 | 38 194 017.00 | 36 848 404.00 |
BZ Autres créances | 24 454 287.00 | 24 454 287.00 | 24 231 473.00 | |
CF Disponibilités | 146 886 451.00 | 146 886 451.00 | 123 021 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 017.00 | 251 017.00 | 245 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 267 760 399.00 | 10 966 877.00 | 256 793 521.00 | 232 728 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 576 639.00 | 607 728 791.00 | 1 741 847 848.00 | 1 669 172 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 129 906.00 | 15 129 906.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 938 412.00 | 7 932 380.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 15 157.00 | 15 157.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 512 990.00 | 1 232 336.00 | ||
DG Autres réserves | 198 415 302.00 | 176 657 796.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 823 717.00 | 15 823 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911 176.00 | 22 038 160.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 731 208.00 | 113 054 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 477 870.00 | 351 883 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 822 344.00 | 1 798 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 805 744.00 | 7 517 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 628 088.00 | 9 316 508.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 65 474 271.00 | 50 716 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 245 725.00 | 1 168 721 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907 940.00 | 8 306 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 039 897.00 | 19 201 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449 490.00 | 15 992 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 128 778.00 | 10 147 871.00 | ||
EA Autres dettes | 612 543.00 | 301 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 883 239.00 | 34 584 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 355 741 890.00 | 1 307 972 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 847 848.00 | 1 669 172 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 679 386.00 | 1 102 469 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 60 041 295.00 | 60 041 295.00 | 62 380 742.00 | |
FG Production vendue services | 142 646 422.00 | 142 646 422.00 | 140 885 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 687 722.00 | 202 687 722.00 | 203 266 581.00 | |
FM Production stockée | -3 945 942.00 | -1 250 914.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 374 259.00 | 3 006 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 632 731.00 | 712 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 539 971.00 | 8 791 289.00 | ||
FQ Autres produits | 678 885.00 | 634 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 215 967 628.00 | 215 160 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 693 704.00 | 4 986 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073 144.00 | -1 967 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 604 092.00 | 80 571 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 885 987.00 | 16 740 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 565 654.00 | 18 916 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 367 739.00 | 8 440 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 044 246.00 | 46 466 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 982 173.00 | 3 714 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 513 141.00 | 2 969 818.00 | ||
GE Autres charges | 2 717 473.00 | 2 515 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 301 078.00 | 183 354 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 666 550.00 | 31 806 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 246.00 | 1 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 001 944.00 | 2 005 419.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 003 192.00 | 2 009 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 109.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 505 635.00 | 21 153 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 512 745.00 | 21 153 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 509 553.00 | -19 143 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 156 997.00 | 12 662 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832 834.00 | 3 592 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 643 270.00 | 17 079 626.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 705.00 | 1 101 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 516 810.00 | 21 773 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966 920.00 | 1 787 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 285 660.00 | 9 587 018.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 049.00 | 1 023 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762 629.00 | 12 397 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754 181.00 | 9 375 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 487 630.00 | 238 943 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 576 454.00 | 216 905 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 911 176.00 | 22 038 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240 775.00 | 448 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 394 644.00 | 223 838 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 981 164.00 | 2 909 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 515 154.00 | 227 717 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 029 098.00 | 2 039 949 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 766 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 029 098.00 | 2 081 816 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592 114.00 | 225 552.00 | 8 617.00 | 2 809 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 587 411.00 | 47 633 000.00 | 10 821 267.00 | 589 399 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 465 106.00 | 47 984 247.00 | 10 829 886.00 | 592 619 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 822 344.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 886 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 918 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 316 508.00 | 4 639 838.00 | 4 328 258.00 | 9 628 088.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 501 697.00 | 570 049.00 | 1 040 705.00 | 4 031 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 042 970.00 | 71 090.00 | 111 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 938 768.00 | 4 646 996.00 | 5 476 440.00 | 15 109 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 255 276.00 | 9 286 834.00 | 9 804 698.00 | 24 737 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 555 314.00 | 8 763 993.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 109.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 510 049.00 | 1 040 705.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 52 299.00 | 29 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 378 687.00 | 1 058 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 794 460.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 818 002.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 212.00 | |||
VP Divers | 23 221 953.00 | |||
VC Groupe et associés | 680 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 251 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 402 962.00 | 73 228 966.00 | 17 173 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 656 177.00 | 43 562 221.00 | 172 155 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168 676.00 | 30 168 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995 459.00 | 3 995 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 171.00 | 3 551 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902 858.00 | 790 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902 858.00 | 7 902 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 883 239.00 | 26 281 691.00 | 2 837 652.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 741 890.00 | 168 460 569.00 | 257 310 372.00 | 929 970 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 360 493.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 938 428.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | |||