AGGLOMERES PREFABRICATION POLY .
Dépôt
| Dénomination | AGGLOMERES PREFABRICATION POLY . |
| Siren | 305936080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/000364 |
| Numéro de Gestion | 1976B00022 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39130 LARGILLAY-MARSONNAY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AN Terrains | 148 844.00 | 137 989.00 | 10 854.00 | |
AP Constructions | 18 099.00 | 18 099.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 013.00 | 968 175.00 | 37 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 313.00 | 236 440.00 | 873.00 | |
CU Autres participations | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 424 635.00 | 1 363 605.00 | 61 030.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 240.00 | 110 240.00 | ||
BT Marchandises | 48 067.00 | 48 067.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 381.00 | 2 795.00 | 46 585.00 | |
BZ Autres créances | 184 856.00 | 184 856.00 | ||
CF Disponibilités | 48 262.00 | 48 262.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 441 007.00 | 2 795.00 | 438 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 641.00 | 1 366 401.00 | 499 241.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 174 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | |||
DG Autres réserves | 347 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 340.00 | |||
DL TOTAL (I) | 398 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | |||
EA Autres dettes | 2 851.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 101 238.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 238.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 655.00 | 2 655.00 | ||
FD Production vendue biens | 383 620.00 | 383 620.00 | ||
FG Production vendue services | 36 605.00 | 36 605.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 881.00 | 422 881.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 955.00 | |||
FQ Autres produits | 3 771.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 607.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 348.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 083.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 777.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | |||
FY Salaires et traitements | 104 908.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 275.00 | |||
GE Autres charges | 2 458.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 525 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 271.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 953.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 773.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 107.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 340.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 178.00 | 1 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 545.00 | 1 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 635.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 360.00 | 41 343.00 | 1 360 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 262.00 | 41 343.00 | 1 363 605.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 105 154.00 | 12 666.00 | 117 820.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 3 275.00 | 2 431.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 3 275.00 | 2 431.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 105.00 | 15 941.00 | 120 251.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 275.00 | 2 431.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 666.00 | 117 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 026.00 | |||
VB T. V. A. | 12 992.00 | |||
VP Divers | 1 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 170 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 864.00 | 60 362.00 | 175 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | 50 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 238.00 | 101 238.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 18 764.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 818.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 039.00 | |||
ST Autres comptes | 60 318.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 940.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 805.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 85 569.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 396.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||