LE YACHTMAN
Dépôt
| Dénomination | LE YACHTMAN |
| Siren | 305947517 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2883 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 540.00 | 434.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 6 699.00 | 6 699.00 | 6 699.00 | |
AP Constructions | 433 596.00 | 425 323.00 | 8 273.00 | 11 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 533.00 | 185 458.00 | 23 075.00 | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 146.00 | 180 413.00 | 26 733.00 | 30 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 563.00 | 129 563.00 | 129 563.00 | |
CU Autres participations | 118 863.00 | 1 000.00 | 117 863.00 | 117 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 487.00 | 535 487.00 | 224 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 9 172.00 | 9 172.00 | 12 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | 2 248.00 | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 829.00 | 804 982.00 | 861 847.00 | 562 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | 1 799.00 | 1 613.00 | |
BT Marchandises | 2 140.00 | 2 140.00 | 2 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | 3 339.00 | 6 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | 27 371.00 | |
BZ Autres créances | 42 117.00 | 42 117.00 | 32 297.00 | |
CF Disponibilités | 13 760.00 | 13 760.00 | 4 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | 6 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 624.00 | 81 624.00 | 81 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 453.00 | 804 982.00 | 943 471.00 | 644 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 886.00 | 34 886.00 | ||
DH Report à nouveau | -350 830.00 | -685 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 772.00 | 334 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 458 827.00 | 289 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 122.00 | 52 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 485.00 | 13 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | 165 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 579.00 | 122 039.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 484 644.00 | 355 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 471.00 | 644 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 220.00 | 305 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 158.00 | 1 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 082.00 | 123 210.00 | ||
FG Production vendue services | 1 040 117.00 | 1 053 622.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 199.00 | 1 176 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 082.00 | 1 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 165.00 | 14 885.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 455.00 | 1 193 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 817.00 | 37 413.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185.00 | 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 848.00 | 577 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 068.00 | 23 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 667.00 | 326 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 771.00 | 87 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 270.00 | 29 223.00 | ||
GE Autres charges | 2 130.00 | 9 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 506.00 | 1 089 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 949.00 | 104 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 402.00 | 227 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 402.00 | 227 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 168.00 | 5 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 168.00 | 5 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 234.00 | 221 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 183.00 | 326 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 4 936.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 43 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | 48 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 1 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 40 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 8 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 321.00 | 1 469 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 549.00 | 1 135 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 772.00 | 334 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 701.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 424.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 797.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 978 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666 829.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 520.00 | 29 454.00 | 18 780.00 | 791 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 059.00 | 29 454.00 | 18 780.00 | 801 734.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 535 487.00 | |||
UP Prêts | 9 172.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 260.00 | |||
VP Divers | 42 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 028.00 | 60 587.00 | 551 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 158.00 | 65 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 964.00 | 15 025.00 | 21 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | 140 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 579.00 | 171 579.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 159.00 | 394 220.00 | 21 939.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 655.00 | |||