G S F NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | G S F NEPTUNE |
| Siren | 306044504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4186 |
| Numéro de Gestion | 1976B00101 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois Guillaume |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930 735.00 | 5 741 480.00 | 2 189 254.00 | 2 199 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012 376.00 | 2 827 042.00 | 1 185 333.00 | 1 466 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 605.00 | 48 605.00 | 127 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 422.00 | 58 422.00 | 63 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 052 770.00 | 8 571 153.00 | 3 481 616.00 | 3 857 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 566.00 | 22 566.00 | 22 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 888.00 | 19 888.00 | 5 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 105.00 | 119 780.00 | 7 845 325.00 | 7 804 808.00 |
BZ Autres créances | 6 336 298.00 | 6 336 298.00 | 4 229 128.00 | |
CF Disponibilités | 280 070.00 | 280 070.00 | 689 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | 29 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 632 878.00 | 119 780.00 | 14 513 097.00 | 12 781 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 648.00 | 8 690 934.00 | 17 994 714.00 | 16 638 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 824 734.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 965 820.00 | 940 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 669.00 | 1 825 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 382 490.00 | 2 985 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 612 198.00 | 555 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 361 386.00 | 350 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 973 585.00 | 906 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | 164 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 001.00 | 1 784 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993 768.00 | 10 145 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 336.00 | 254 658.00 | ||
EA Autres dettes | 463 960.00 | 358 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 638 638.00 | 12 746 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 994 714.00 | 16 638 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 638 638.00 | 12 676 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 413 225.00 | 242 509.00 | 55 655 735.00 | 52 092 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 413 225.00 | 242 509.00 | 55 655 735.00 | 52 092 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 511.00 | 219 045.00 | ||
FQ Autres produits | 129 401.00 | 237 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 939 648.00 | 52 549 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 780 651.00 | 1 680 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123.00 | 20 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 801 457.00 | 10 010 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954 695.00 | 1 989 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 639 533.00 | 28 776 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 256 676.00 | 6 082 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 632 059.00 | 1 589 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 536.00 | 44 948.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 070.00 | 183 857.00 | ||
GE Autres charges | 52 302.00 | 50 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 358 860.00 | 50 429 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 580 787.00 | 2 120 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 090.00 | 12 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 329.00 | 12 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 329.00 | -12 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 573 458.00 | 2 107 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 429.00 | 18 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 692.00 | 187 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 122.00 | 206 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 27 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 585.00 | 160 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 778.00 | 187 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 343.00 | 18 092.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 948.00 | 124 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 183.00 | 176 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 116 770.00 | 52 755 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 920 100.00 | 50 930 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 669.00 | 1 825 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038 589.00 | 1 511 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 120.00 | 1 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 104 340.00 | 1 512 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 1 430 744.00 | 11 991 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | 58 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 833.00 | 1 436 467.00 | 12 052 770.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 612 198.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 361 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 188.00 | 176 070.00 | 108 674.00 | 973 585.00 |
6T Sur comptes clients | 100 081.00 | 65 536.00 | 45 836.00 | 119 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 081.00 | 65 536.00 | 45 836.00 | 119 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 270.00 | 241 606.00 | 154 511.00 | 1 093 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 606.00 | 154 511.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 842 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 386.00 | |||
VB T. V. A. | 310 926.00 | |||
VP Divers | 124 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 516 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368 775.00 | 10 485 617.00 | 3 883 157.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 571.00 | 70 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 001.00 | 1 908 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218 773.00 | 5 218 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610 438.00 | 2 610 438.00 | ||
VW T.V.A. | 2 058 981.00 | 2 058 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 575.00 | 1 105 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 336.00 | 202 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 183.00 | 443 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 638.00 | 13 638 638.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 800 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 931.00 | 34 072.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 844 556.00 | 6 937 235.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 692.00 | 771 107.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 998.00 | 27 794.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 866.00 | 73 513.00 | ||
ST Autres comptes | 2 103 344.00 | 2 200 388.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 801 457.00 | 10 010 040.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 698 537.00 | 660 236.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256 158.00 | 1 329 409.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954 695.00 | 1 989 645.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 107 121.00 | 10 406 792.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 488 768.00 | 2 326 566.00 | ||