ETABLISSEMENTS PETITJEAN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PETITJEAN |
| Siren | 306050659 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1961 |
| Numéro de Gestion | 1960B00065 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Saint-Amé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 887.00 | 20 140.00 | 3 746.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 1 190.00 | 1 422.00 | 1 945.00 |
AN Terrains | 143 053.00 | 13 335.00 | 129 718.00 | 129 718.00 |
AP Constructions | 2 611 351.00 | 1 194 221.00 | 1 417 129.00 | 1 513 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 853.00 | 109 272.00 | 48 580.00 | 60 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 736.00 | 174 957.00 | 36 778.00 | 23 818.00 |
AX Avances et acomptes | 360.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 016.00 | 12 016.00 | 12 016.00 | |
BF Prêts | 48 760.00 | 48 760.00 | 48 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 677.00 | 30 677.00 | 30 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 246 523.00 | 1 513 117.00 | 1 733 405.00 | 1 834 493.00 |
BT Marchandises | 2 622 940.00 | 31 618.00 | 2 591 322.00 | 2 513 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 346 704.00 | 346 704.00 | 359 194.00 | |
BZ Autres créances | 242 339.00 | 68 511.00 | 173 828.00 | 86 614.00 |
CF Disponibilités | 266 137.00 | 266 137.00 | 295 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | 13 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 683 942.00 | 100 129.00 | 3 583 813.00 | 3 269 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 466.00 | 1 613 246.00 | 5 317 219.00 | 5 103 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 032.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 927.00 | 281 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 814 460.00 | 1 624 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 640.00 | 190 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 493 028.00 | 2 276 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 945.00 | 1 785 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 995.00 | 96 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 156.00 | 11 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 498.00 | 630 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 908.00 | 272 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | |||
EA Autres dettes | 2 275.00 | 1 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 741.00 | 8 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 807 521.00 | 2 810 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 219.00 | 5 103 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 968.00 | 1 799 350.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 778 293.00 | 4 388 655.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 328.00 | 455.00 | ||
FG Production vendue services | 554 424.00 | 438 253.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 045.00 | 4 827 364.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 867.00 | 13 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 178.00 | 170 182.00 | ||
FQ Autres produits | 1 058.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 149.00 | 5 015 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 463 492.00 | 3 448 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 058.00 | -416 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 465.00 | 6 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 746.00 | 414 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 581.00 | 95 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 824 048.00 | 758 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 940.00 | 234 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 292.00 | 120 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 986.00 | 64 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 670.00 | |||
GE Autres charges | 2 978.00 | 38 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 118 472.00 | 4 783 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 676.00 | 231 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 104.00 | 10 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 104.00 | 10 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 686.00 | 28 188.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 689.00 | 28 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 584.00 | -17 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 092.00 | 214 221.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 2 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 3 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 2 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 1 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 25 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 338.00 | 5 029 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 698.00 | 4 839 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 640.00 | 190 107.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 197.00 | 47 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 643.00 | 3 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 914.00 | 50 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 3 123 994.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | 91 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 348.00 | 3 246 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304.00 | 6 026.00 | 21 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 116.00 | 142 410.00 | 5 738.00 | 1 491 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 420.00 | 148 436.00 | 5 738.00 | 1 513 118.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 886.00 | 31 618.00 | 32 886.00 | 31 618.00 |
6T Sur comptes clients | 68 017.00 | 5 368.00 | 4 875.00 | 68 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 904.00 | 36 986.00 | 37 761.00 | 100 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 574.00 | 36 986.00 | 37 761.00 | 116 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 986.00 | 37 761.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 48 760.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 359 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 510.00 | |||
VB T. V. A. | 9 037.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 303.00 | 472 352.00 | 201 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 945.00 | 812 549.00 | 416 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 498.00 | 580 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 351.00 | 188 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | ||
VW T.V.A. | 23 460.00 | 23 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 595.00 | 36 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 995.00 | 96 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 741.00 | 57 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 364.00 | 1 880 968.00 | 416 782.00 | 473 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 307.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 002.00 | |||