LABORATOIRES GILBERT
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES GILBERT |
| Siren | 306062944 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6040 |
| Numéro de Gestion | 1976B00064 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 504.00 | 2 363 091.00 | 1 318 413.00 | 84 284.00 |
AH Fonds commercial | 2 715 245.00 | 2 715 245.00 | 2 715 245.00 | |
AP Constructions | 12 121 821.00 | 8 893 220.00 | 3 228 601.00 | 4 136 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 643 628.00 | 39 574 133.00 | 25 069 496.00 | 29 022 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 604.00 | 596 348.00 | 164 255.00 | 194 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838 917.00 | 1 838 917.00 | 498 746.00 | |
CU Autres participations | 28 996.00 | 28 996.00 | 28 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 423 541.00 | 423 541.00 | 423 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 214 256.00 | 51 426 791.00 | 34 787 465.00 | 37 105 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199 338.00 | 343 988.00 | 2 855 350.00 | 3 141 683.00 |
BN En cours de production de biens | 542 749.00 | 39 281.00 | 503 468.00 | 563 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 819 888.00 | 323 627.00 | 6 496 261.00 | 5 935 471.00 |
BT Marchandises | 7 449 469.00 | 190 498.00 | 7 258 971.00 | 6 792 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 408 308.00 | 614 152.00 | 30 794 156.00 | 29 261 271.00 |
BZ Autres créances | 6 454 677.00 | 6 454 677.00 | 7 524 937.00 | |
CF Disponibilités | 2 667 498.00 | 2 667 498.00 | 2 290 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 647.00 | 1 111 647.00 | 1 198 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 653 573.00 | 1 511 546.00 | 58 142 028.00 | 56 708 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 743.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 867 829.00 | 52 938 337.00 | 92 929 492.00 | 93 814 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 048 000.00 | 5 048 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 504 800.00 | 504 800.00 | ||
DG Autres réserves | 11 195 661.00 | 11 195 661.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 853 957.00 | 2 730 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045 779.00 | 3 502 517.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 109 743.00 | 15 292 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 757 941.00 | 38 273 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 300.00 | 115 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 300.00 | 516 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 141 327.00 | 21 391 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 422.00 | 892 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448 044.00 | 23 568 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409 571.00 | 5 577 947.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 052.00 | 3 169 782.00 | ||
EA Autres dettes | 801 688.00 | 420 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 041 105.00 | 55 020 830.00 | ||
ED (V) | 147.00 | 3 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 929 492.00 | 93 814 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 91 711 608.00 | 41 392 956.00 | 133 104 564.00 | 129 822 398.00 |
FG Production vendue services | 4 059 205.00 | 687 624.00 | 4 746 829.00 | 4 770 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 770 813.00 | 42 080 580.00 | 137 851 393.00 | 134 592 543.00 |
FM Production stockée | 442 407.00 | -1 500 843.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 595.00 | 14 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 005 329.00 | 1 035 488.00 | ||
FQ Autres produits | 670 863.00 | 549 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 983 587.00 | 134 690 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 775 141.00 | 52 293 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 823.00 | -2 280 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 430 122.00 | 48 630 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 638.00 | 1 879 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 135 058.00 | 12 455 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 868 417.00 | 6 568 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 542 765.00 | 5 690 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 136.00 | 332 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 134 837.00 | ||
GE Autres charges | 4 066 939.00 | 4 256 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 724 393.00 | 129 959 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 259 194.00 | 4 730 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 826.00 | 21 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 564.00 | 69 754.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 743.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 133.00 | 100 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 221.00 | 461 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 206.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 343 221.00 | 469 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 088.00 | -369 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 106 106.00 | 4 361 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 806.00 | 19 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 882.00 | 1 499 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583 688.00 | 1 519 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 841.00 | 232 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 064.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 872.00 | 2 151 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512 777.00 | 2 383 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929 089.00 | -864 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 475.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -868 762.00 | -169 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 757 408.00 | 136 309 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 711 628.00 | 132 807 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045 779.00 | 3 502 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096 749.00 | 1 300 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 204 186.00 | 2 691 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 753 472.00 | 3 991 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 749.00 | 232 446.00 | 79 364 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452 537.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 749.00 | 232 446.00 | 86 214 256.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 219.00 | 65 871.00 | 2 363 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 351 173.00 | 5 545 018.00 | 137 460.00 | 48 758 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 648 392.00 | 5 610 890.00 | 137 460.00 | 51 121 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 109 743.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 292 768.00 | 2 255 856.00 | 1 438 882.00 | 16 109 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 491.00 | 30 000.00 | 416 191.00 | 130 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 304 969.00 | 304 969.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 787 560.00 | 246 817.00 | 136 983.00 | 897 394.00 |
6T Sur comptes clients | 703 728.00 | 34 319.00 | 123 896.00 | 614 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 289.00 | 586 105.00 | 260 879.00 | 1 816 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300 548.00 | 2 871 961.00 | 2 115 952.00 | 18 056 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 311 136.00 | 676 327.00 | ||
UG ‐ Financières | 743.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 560 825.00 | 1 438 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 423 541.00 | 423 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 347 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 061 088.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 908.00 | |||
VB T. V. A. | 1 309 968.00 | |||
VP Divers | 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 724 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 983.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 111 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 398 174.00 | 38 974 632.00 | 423 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 806.00 | 2 164 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 976 521.00 | 3 930 770.00 | 12 168 359.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 422.00 | 823 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448 044.00 | 23 448 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687 831.00 | 2 687 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 216.00 | 2 007 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | ||
VW T.V.A. | 159 774.00 | 159 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 053.00 | 554 053.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 052.00 | 417 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 688.00 | 801 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 041 105.00 | 36 995 353.00 | 12 168 359.00 | 1 877 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123 207.00 | |||