FINANCIERE LP
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LP |
| Siren | 306250390 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5234 |
| Numéro de Gestion | 1962B00039 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88160 Fresse-sur-Moselle |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | |||
AN Terrains | 99 003.00 | 99 003.00 | 99 003.00 | |
AP Constructions | 2 015 943.00 | 1 383 652.00 | 632 290.00 | 754 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 257.00 | 13 406.00 | 29 851.00 | 15 165.00 |
CU Autres participations | 437 011.00 | 204 131.00 | 232 880.00 | 6 115 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 026.00 | 1 601 190.00 | 995 836.00 | 6 985 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 967.00 | 289 967.00 | 319 897.00 | |
BZ Autres créances | 12 507 752.00 | 12 507 752.00 | 13 786 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | 150 299.00 | 610 299.00 | |
CF Disponibilités | 36 697.00 | 36 697.00 | 19 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | 15 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 994 516.00 | 12 994 516.00 | 14 752 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 543.00 | 1 601 190.00 | 13 990 353.00 | 21 737 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 781 858.00 | 781 858.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 950.00 | 780 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 686.00 | 86 686.00 | ||
DG Autres réserves | 4 991 357.00 | 10 098 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | 777 140.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 133.00 | 19 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 959.00 | 117 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 761 218.00 | 12 661 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 538.00 | 3 171 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 390.00 | 5 506 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 58 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 460.00 | 336 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | |||
EA Autres dettes | 3 676 977.00 | 2 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 229 134.00 | 9 075 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 353.00 | 21 737 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 454.00 | |||
FG Production vendue services | 823 678.00 | 823 678.00 | 856 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 678.00 | 823 678.00 | 857 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 393.00 | 76 658.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 893 102.00 | 933 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 575.00 | 6 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 198.00 | 232 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 638.00 | 46 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 125.00 | 378 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 761.00 | 256 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 896.00 | 130 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 270.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 1 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 205.00 | 1 058 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 103.00 | -125 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 337 146.00 | 243 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146.00 | 11 279.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 879.00 | 866 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544 172.00 | 1 120 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 204 131.00 | 430 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 623.00 | 216 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 755.00 | 647 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 417.00 | 473 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 686.00 | 348 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 4 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 338.00 | 6 131 335.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 307.00 | 38 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 239.00 | 6 174 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 374.00 | 6 207 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 089.00 | 8 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 747.00 | 6 216 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 491.00 | -41 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -542 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 513.00 | 8 229 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 240.00 | 7 452 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | 777 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 163.00 | 24 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 741.00 | 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 657.00 | 25 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 611.00 | 2 158 204.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 885 869.00 | 438 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 918 232.00 | 2 597 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 566.00 | 9 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 734.00 | 126 330.00 | 17 006.00 | 1 397 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 141.00 | 126 896.00 | 26 980.00 | 1 397 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 117 177.00 | 8 089.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 879.00 | 204 131.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 324 056.00 | 212 220.00 | ||
UG ‐ Financières | 204 131.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 089.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 967.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 612 805.00 | |||
VB T. V. A. | 17 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 874 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809 019.00 | 934 662.00 | 11 874 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 999.00 | 41 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 539.00 | 90 753.00 | 1 913 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 116 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 469.00 | 81 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | ||
VW T.V.A. | 62 964.00 | 62 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 541 972.00 | 541 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 977.00 | 491 911.00 | 3 185 066.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 134.00 | 913 310.00 | 5 640 987.00 | 674 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 488.00 | |||