Les DELICES de l OUEST
Dépôt
| Dénomination | Les DELICES de l OUEST |
| Siren | 306310475 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4054 |
| Numéro de Gestion | 1997B40040 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 2 179.00 | 1 950.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 198.00 | 1 290 198.00 | ||
AP Constructions | 68 069.00 | 24 627.00 | 43 442.00 | 50 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173.00 | 86 140.00 | 36 032.00 | 55 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 621.00 | 676 123.00 | 9 497.00 | 72 041.00 |
CU Autres participations | 12 560.00 | 12 560.00 | 12 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 575.00 | 3 575.00 | 3 537.00 | |
BF Prêts | 20 356.00 | 20 356.00 | 21 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 136.00 | 32 136.00 | 29 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 238 820.00 | 2 079 269.00 | 159 550.00 | 248 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 230.00 | 22 230.00 | 48 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 157.00 | -9 157.00 | ||
BT Marchandises | 453 983.00 | 453 983.00 | 600 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 860.00 | 233 860.00 | 141 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 263.00 | 565 843.00 | 1 204 419.00 | 1 455 972.00 |
BZ Autres créances | 670 575.00 | 670 575.00 | 646 178.00 | |
CF Disponibilités | 223 719.00 | 223 719.00 | 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | 4 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 375 302.00 | 575 001.00 | 2 800 301.00 | 2 897 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 123.00 | 2 654 271.00 | 2 959 852.00 | 3 145 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 032.00 | 46 032.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 972.00 | 52 972.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
DG Autres réserves | 487 160.00 | 402 953.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 757.00 | 84 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | -416 542.00 | 608 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 399.00 | 121 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 399.00 | 121 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 360.00 | 600 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 730.00 | 1 063 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 901.00 | 603 343.00 | ||
EA Autres dettes | 42 003.00 | 59 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 224 995.00 | 2 415 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 852.00 | 3 145 871.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 729 392.00 | 13 729 392.00 | 14 119 752.00 | |
FD Production vendue biens | -337.00 | |||
FG Production vendue services | 90 863.00 | 90 863.00 | 161 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 256.00 | 13 820 256.00 | 14 280 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 240.00 | 18 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 903 497.00 | 14 302 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 666 011.00 | 10 850 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 140 041.00 | 78 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -151 938.00 | -121 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 302.00 | -5 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 087 908.00 | 2 057 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 280.00 | 96 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 559 561.00 | 1 682 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 223.00 | 679 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 678.00 | 111 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 888.00 | 55 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 383.00 | |||
GE Autres charges | 33 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 047 044.00 | 15 502 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 143 547.00 | -1 200 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 985.00 | 120 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 985.00 | 120 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 643.00 | 38 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 643.00 | 38 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 341.00 | 81 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 045 206.00 | -1 118 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 325.00 | 2 491 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 186.00 | 638 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 071.00 | 14 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 583.00 | 3 144 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 076.00 | 163 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 625.00 | 382 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 499.00 | 1 395 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 200.00 | 1 942 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 382.00 | 1 201 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250 065.00 | 17 566 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 822.00 | 17 482 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 757.00 | 84 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 575.00 | 9 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 864.00 | 2 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 768.00 | 11 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 134.00 | 875 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | 68 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 911.00 | 2 238 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 376.00 | 2 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 099.00 | 80 301.00 | 178 508.00 | 786 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 902.00 | 81 678.00 | 178 508.00 | 789 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 164.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 816.00 | 77 153.00 | 47 571.00 | 151 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 290 198.00 | 1 290 198.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 157.00 | 9 157.00 | ||
6T Sur comptes clients | 541 098.00 | 80 076.00 | 55 331.00 | 565 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831 296.00 | 89 234.00 | 55 331.00 | 1 865 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 113.00 | 166 388.00 | 102 902.00 | 2 016 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 888.00 | 30 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 139 499.00 | 72 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 356.00 | 20 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 136.00 | 32 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 510 362.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 259 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 418 950.00 | |||
VB T. V. A. | 33 017.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 787.00 | |||
VP Divers | 42 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 563.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 001.00 | 2 494 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 730.00 | 949 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 928.00 | 186 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 526.00 | 210 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 834 360.00 | 1 834 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 003.00 | 42 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 995.00 | 3 224 995.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||