TERBOIS SARL
Dépôt
| Dénomination | TERBOIS SARL |
| Siren | 306327875 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48010 |
| Numéro de Gestion | 1975B00744 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 25 840.00 | 5 902.00 | 19 937.00 | 9 519.00 |
CU Autres participations | 380.00 | 380.00 | 210.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 896.00 | 16 896.00 | 21 739.00 | |
BF Prêts | 73 457.00 | 73 457.00 | 64 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292 167.00 | 292 167.00 | 181 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 742.00 | 5 902.00 | 402 840.00 | 276 970.00 |
BN En cours de production de biens | 1 840.00 | 1 840.00 | 773 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093 912.00 | 11 093 912.00 | 8 013 641.00 | |
BZ Autres créances | 1 045 416.00 | 64 592.00 | 980 824.00 | 1 250 298.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | 31 832.00 | 210 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 173 002.00 | 64 592.00 | 12 108 409.00 | 10 247 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 744.00 | 70 495.00 | 12 511 249.00 | 10 524 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
DG Autres réserves | 337 714.00 | 337 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 411.00 | 108 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 635.00 | -12 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 053.00 | 526 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 71 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 825.00 | 110 136.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 825.00 | 181 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 1 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 636.00 | 837 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 039.00 | 2 222 289.00 | ||
EA Autres dettes | 7 530 234.00 | 6 755 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 668 371.00 | 9 816 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 511 249.00 | 10 524 300.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 625 056.00 | 3 625 056.00 | 2 884 159.00 | |
FG Production vendue services | 5 534 840.00 | 5 534 840.00 | 5 172 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 159 896.00 | 9 159 896.00 | 8 057 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 778.00 | 153 058.00 | ||
FQ Autres produits | 117 568.00 | 161 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 380 243.00 | 8 371 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 830 751.00 | 3 217 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 787 576.00 | -175 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 325 847.00 | 1 208 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 922.00 | 218 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 516 842.00 | 2 449 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 111 035.00 | 1 052 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 1 493.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | 88 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 592.00 | 9 995.00 | ||
GE Autres charges | 97 557.00 | 202 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 976 102.00 | 8 274 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 140.00 | 96 995.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 896.00 | 24 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 076.00 | 22 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 972.00 | 46 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 293.00 | 129 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 293.00 | 129 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 320.00 | -83 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 820.00 | 13 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 2 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -1 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 984.00 | 23 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 276.00 | 8 418 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 223 641.00 | 8 430 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 635.00 | -12 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 12 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 112.00 | 12 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 25 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 666.00 | 25 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 975.00 | 1 666.00 | 5 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 1 975.00 | 1 666.00 | 5 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 825.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 136.00 | 25 000.00 | 83 311.00 | 122 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 136.00 | 25 000.00 | 83 311.00 | 122 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 136.00 | 25 000.00 | 83 311.00 | 122 825.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 896.00 | 16 896.00 | ||
UP Prêts | 73 457.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 292 167.00 | 292 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 093 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 483 066.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521 847.00 | 12 448 390.00 | 73 457.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 636.00 | 1 004 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666 406.00 | 666 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 552.00 | 413 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 083.00 | 98 083.00 | ||
VW T.V.A. | 1 848 273.00 | 1 848 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 724.00 | 104 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 932 009.00 | 6 932 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 225.00 | 598 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 368.00 | 11 668 368.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | ||