SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L ENVIRONNEMEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L ENVIRONNEMEN |
| Siren | 306349465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9931 |
| Numéro de Gestion | 1976B00548 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78710 ROSNY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 939.00 | 156 953.00 | 128 985.00 | 138 848.00 |
AN Terrains | 366 221.00 | 366 221.00 | 366 221.00 | |
AP Constructions | 2 706 937.00 | 1 470 843.00 | 1 236 094.00 | 614 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 515.00 | 4 489 921.00 | 1 005 593.00 | 1 222 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569 235.00 | 2 557 144.00 | 1 012 090.00 | 1 122 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 425 190.00 | 8 674 862.00 | 3 750 327.00 | 3 468 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 175.00 | 276 175.00 | 224 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 282.00 | 3 908.00 | 1 725 373.00 | 1 593 439.00 |
BZ Autres créances | 939 482.00 | 939 482.00 | 654 493.00 | |
CF Disponibilités | 1 470 677.00 | 1 470 677.00 | 1 551 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 368.00 | 58 368.00 | 50 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 473 986.00 | 3 908.00 | 4 470 077.00 | 4 074 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 176.00 | 8 678 771.00 | 8 220 405.00 | 7 542 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 657 912.00 | 2 692 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 655.00 | -34 409.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 840.00 | 8 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 084 408.00 | 2 919 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 971.00 | 212 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 971.00 | 212 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 600.00 | 1 841 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 244.00 | 393 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 244.00 | 1 562 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 022.00 | 265 400.00 | ||
EA Autres dettes | 385 673.00 | 345 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 062 025.00 | 4 410 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 405.00 | 7 542 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 303.00 | 3 591 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 8.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 728.00 | 43 728.00 | 26 323.00 | |
FG Production vendue services | 7 609 308.00 | 7 609 308.00 | 7 137 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 037.00 | 7 653 037.00 | 7 163 885.00 | |
FN Production immobilisée | 135 625.00 | 316 404.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 928.00 | 108 443.00 | ||
FQ Autres produits | 188.00 | 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 779.00 | 7 589 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 737.00 | 53 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 655.00 | 481 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 968.00 | 18 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 697 230.00 | 1 725 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 741.00 | 185 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 101 064.00 | 3 117 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 920.00 | 1 225 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 970 925.00 | 938 051.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 097.00 | 16 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 930.00 | 7 763 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 848.00 | -174 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 420.00 | 5 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 420.00 | 5 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 039.00 | 34 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 039.00 | 34 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 618.00 | -28 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 230.00 | -202 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | 45 783.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | 3 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 800.00 | 121 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 413.00 | 171 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971.00 | 3 489.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | 3 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 353.00 | 167 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 021 613.00 | 7 766 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 958.00 | 7 801 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 655.00 | -34 409.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 551.00 | 42 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 562.00 | 28 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941 266.00 | 1 230 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214 169.00 | 1 259 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 599.00 | 285 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | 12 137 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 407.00 | 12 425 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 979.00 | 40 573.00 | 14 599.00 | 156 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 146.00 | 931 576.00 | 28 812.00 | 8 517 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746 125.00 | 972 149.00 | 43 411.00 | 8 674 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 48 471.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 148.00 | 47 000.00 | 185 177.00 | 73 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 216 057.00 | 47 000.00 | 185 177.00 | 77 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 000.00 | 91 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 726 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 595 216.00 | |||
VB T. V. A. | 149 610.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 579.00 | |||
VP Divers | 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 473.00 | 2 728 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 600.00 | 553 878.00 | 1 095 763.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 244.00 | 517 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 713 281.00 | 713 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 442.00 | 628 442.00 | ||
VW T.V.A. | 192 483.00 | 192 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039.00 | 17 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 023.00 | 355 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 672.00 | 385 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 024.00 | 3 364 302.00 | 1 095 763.00 | 601 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||