DELAITRE SA SCOP
Dépôt
| Dénomination | DELAITRE SA SCOP |
| Siren | 306550732 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3652 |
| Numéro de Gestion | 1965B00007 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88120 Le Syndicat |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 333 610.00 | 203 360.00 | 130 250.00 | 143 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 827.00 | 1 223 848.00 | 181 978.00 | 231 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 984.00 | 642 819.00 | 91 165.00 | 138 827.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | 6 644.00 | 6 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 650.00 | 2 077 763.00 | 445 887.00 | 555 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 093.00 | 68 093.00 | 70 314.00 | |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | 188 000.00 | 115 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 159.00 | 70 264.00 | 833 896.00 | 981 549.00 |
BZ Autres créances | 93 913.00 | 93 913.00 | 91 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 991.00 | 80 991.00 | 80 303.00 | |
CF Disponibilités | 356 401.00 | 356 401.00 | 437 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | 5 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 015.00 | 70 264.00 | 1 626 751.00 | 1 782 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 665.00 | 2 148 026.00 | 2 072 638.00 | 2 337 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 595.00 | 128 741.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 347 827.00 | 339 248.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 398.00 | 108 906.00 | ||
DG Autres réserves | 800 228.00 | 747 701.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 223.00 | -29 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 57 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 837.00 | 18 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 329 145.00 | 1 370 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 480.00 | 109 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 681.00 | 89 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 566.00 | 330 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 767.00 | 417 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 743 494.00 | 948 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 638.00 | 2 337 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 885.00 | 880 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 37.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 307.00 | |||
FG Production vendue services | 3 224 775.00 | 3 224 775.00 | 3 625 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 775.00 | 3 224 775.00 | 3 626 065.00 | |
FM Production stockée | 73 000.00 | -50 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 507.00 | 24 415.00 | ||
FQ Autres produits | 918.00 | 1 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 329 200.00 | 3 603 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 775.00 | 728 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 220.00 | 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 943 898.00 | 1 089 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 198.00 | 28 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 005 067.00 | 985 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 255.00 | 569 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 693.00 | 134 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 006.00 | 16 724.00 | ||
GE Autres charges | 1 164.00 | 1 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 276.00 | 3 555 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 925.00 | 47 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 694.00 | 2 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 694.00 | 2 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 991.00 | 7 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 991.00 | 7 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 296.00 | -5 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 372.00 | 42 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | 6 526.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 13 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | 13 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 110.00 | 3 619 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 628.00 | 3 562 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 57 198.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 007.00 | 24 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 775.00 | 9 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 498.00 | 9 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 523 650.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 7 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 334.00 | 118 693.00 | 2 070 028.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 069.00 | 118 693.00 | 2 077 763.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 258.00 | 22 006.00 | 70 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 258.00 | 22 006.00 | 70 264.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 758.00 | 22 006.00 | 18 500.00 | 70 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 006.00 | 18 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 807 439.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 969.00 | |||
VB T. V. A. | 19 713.00 | |||
VP Divers | 18 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 720.00 | 1 003 530.00 | 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 23 818.00 | 43 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 681.00 | 71 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 566.00 | 222 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 483.00 | 79 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 814.00 | 134 814.00 | ||
VW T.V.A. | 158 933.00 | 158 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 494.00 | 699 885.00 | 43 609.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 459.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 532 559.00 | 658 422.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 756.00 | 42 208.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 279.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 149.00 | 41 972.00 | ||
ST Autres comptes | 323 435.00 | 336 007.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 898.00 | 1 089 889.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 198.00 | 28 219.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 198.00 | 28 219.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 559 069.00 | 598 384.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 438.00 | 315 397.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | ||