LOCABAN
Dépôt
| Dénomination | LOCABAN |
| Siren | 306551383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2643 |
| Numéro de Gestion | 1976B00060 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 136 677.00 | 136 677.00 | 136 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909 886.00 | 7 428 233.00 | 9 481 653.00 | 9 180 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | 5 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 052 046.00 | 7 428 233.00 | 9 623 812.00 | 9 323 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 170.00 | 26 394.00 | 392 775.00 | 448 837.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | 28 027.00 | 64 782.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 303.00 | 303.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 581 673.00 | 581 673.00 | 575 394.00 | |
CF Disponibilités | 539 082.00 | 539 082.00 | 345 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | 12 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 257.00 | 26 394.00 | 1 558 863.00 | 1 447 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 637 304.00 | 7 454 628.00 | 11 182 676.00 | 10 770 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | ||
DG Autres réserves | 918 857.00 | 917 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 108.00 | 111 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 786.00 | 16 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 217 101.00 | 1 208 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621 963.00 | 9 190 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 705.00 | 13 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 15 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 603.00 | 204 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 211.00 | 132 351.00 | ||
EA Autres dettes | 3 465.00 | 5 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 965 574.00 | 9 561 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 676.00 | 10 770 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 315.00 | 2 943 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 416.00 | 26 416.00 | 75 300.00 | |
FG Production vendue services | 4 084 599.00 | 4 084 599.00 | 3 758 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 016.00 | 4 111 016.00 | 3 833 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 081.00 | 100 918.00 | ||
FQ Autres produits | 697 848.00 | 582 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 822 946.00 | 4 516 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 671.00 | 43 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 004 956.00 | 1 011 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457.00 | 30 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 246.00 | 70 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 999.00 | 25 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 841 852.00 | 2 579 265.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 825.00 | 6 520.00 | ||
GE Autres charges | 558 559.00 | 518 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 567.00 | 4 285 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 378.00 | 230 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 805.00 | 8 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 805.00 | 8 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 766.00 | 116 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 766.00 | 116 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 961.00 | -108 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 417.00 | 122 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 23 855.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 848.00 | 582 582.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 138.00 | 614 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 848.00 | 582 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 629.00 | 582 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | 31 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 42 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 889.00 | 5 139 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 780.00 | 5 027 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 108.00 | 111 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 164 881.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 170 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909 887.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 915 369.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 927.00 | 2 841 852.00 | 1 397 546.00 | 7 428 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 927.00 | 2 841 852.00 | 1 397 546.00 | 7 428 234.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 533.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | |||
VB T. V. A. | 6 306.00 | |||
VC Groupe et associés | 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 983.00 | 464 501.00 | 5 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 621 963.00 | 2 668 330.00 | 6 612 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 705.00 | 22 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 604.00 | 154 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | ||
VW T.V.A. | 147 639.00 | 147 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 950.00 | 3 004 317.00 | 6 612 125.00 | 341 509.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||