ESPRIT DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT DE FRANCE |
| Siren | 306562588 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71570 |
| Numéro de Gestion | 1968B02706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 768.00 | 133 637.00 | 81 131.00 | 145 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 7 020.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 623.00 | 756.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 966.00 | 56 208.00 | 47 758.00 | 56 855.00 |
CU Autres participations | 41 306 386.00 | 4 078 099.00 | 37 228 287.00 | 38 987 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 661 184.00 | 26 661 184.00 | 11 920 964.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 294 828.00 | 4 268 567.00 | 64 026 261.00 | 51 111 193.00 |
BT Marchandises | 31 479.00 | 31 479.00 | 7 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | 504.00 | 1 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 558.00 | 928 558.00 | 1 469 940.00 | |
BZ Autres créances | 275 471.00 | 275 471.00 | 332 826.00 | |
CF Disponibilités | 93 328.00 | 93 328.00 | 7 502 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | 8 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 329.00 | 1 335 329.00 | 9 322 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 630 157.00 | 4 268 567.00 | 65 361 590.00 | 60 434 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 035 085.00 | 6 116 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 162.00 | 2 918 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 371.00 | 3 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 297 836.00 | 30 738 797.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 233.00 | 70 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 233.00 | 70 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053 411.00 | 284 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 923 376.00 | 27 459 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 818.00 | 542 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 260.00 | 502 367.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 824.00 | 766 249.00 | ||
EA Autres dettes | 832.00 | 69 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 984 522.00 | 29 624 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 361 590.00 | 60 434 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 984 522.00 | 2 219 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
FG Production vendue services | 2 626 951.00 | 2 626 951.00 | 2 550 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 733.00 | 2 643 733.00 | 2 550 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 263.00 | 242 346.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 651 040.00 | 2 792 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 184.00 | 7 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 465.00 | -7 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 660.00 | 1 665 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 414.00 | 90 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 430.00 | 604 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 258.00 | 289 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 578.00 | 70 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 397.00 | 15 139.00 | ||
GE Autres charges | 1 563.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 889 020.00 | 2 735 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -237 980.00 | 57 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 384 609.00 | 3 221 335.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 384 611.00 | 3 225 262.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 078 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 536 228.00 | 289 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 614 327.00 | 289 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 229 716.00 | 2 936 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 467 696.00 | 2 993 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 967.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 747.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 2 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 534.00 | -2 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 398.00 | 6 017 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 560.00 | 3 099 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 162.00 | 2 918 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 768.00 | 7 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | 2 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 908 255.00 | 21 282 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 226 082.00 | 21 292 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 223 281.00 | 67 967 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 223 280.00 | 68 294 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 717.00 | 63 920.00 | 133 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 11 658.00 | 56 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 890.00 | 75 578.00 | 190 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 171.00 | 2 200.00 | 5 371.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 836.00 | 8 397.00 | 79 233.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 078 099.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078 099.00 | 4 078 099.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 007.00 | 4 088 696.00 | 4 162 703.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 397.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 078 099.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 661 184.00 | 105 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 928 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 428.00 | |||
VB T. V. A. | 140 109.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 871 202.00 | 1 315 655.00 | 26 555 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 719.00 | 34 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 018 692.00 | 922 065.00 | 4 153 090.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 923 376.00 | 260 776.00 | 26 662 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 818.00 | 296 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 683.00 | 215 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 515.00 | 128 515.00 | ||
VW T.V.A. | 154 689.00 | 154 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 824.00 | 199 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 984 522.00 | 2 225 295.00 | 30 815 690.00 | 2 943 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 699 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685 573.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | ||