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TRANSPORTS STEFF ET FILS

Dépôt

DénominationTRANSPORTS STEFF ET FILS
Siren306750159
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt3447
Numéro de Gestion1967B00015
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse88120 Vagney
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 358.00 30 358.00
AH Fonds commercial 3 963.00 3 963.00 3 963.00
AN Terrains 440 408.00 111 393.00 329 015.00 327 595.00
AP Constructions 768 427.00 628 329.00 140 097.00 154 276.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 172 835.00 158 294.00 14 541.00 21 478.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 616 959.00 2 275 007.00 341 952.00 203 204.00
AX Avances et acomptes 2 091.00
BD Autres titres immobilisés 4.00
BF Prêts 4 300.00 4 300.00 4 300.00
BH Autres immobilisations financières 27 814.00
BJ TOTAL (I) 4 037 253.00 3 203 383.00 833 870.00 744 728.00
BL Matières premières, approvisionnements 27 734.00 27 734.00 31 044.00
BX Clients et comptes rattachés 487 698.00 3 999.00 483 699.00 522 608.00
BZ Autres créances 121 156.00 121 156.00 94 384.00
CD Valeurs mobilières de placement 650 000.00 650 000.00 680 000.00
CF Disponibilités 141 400.00 141 400.00 107 694.00
CH Charges constatées d’avance 9 037.00 9 037.00 36 786.00
CJ TOTAL (II) 1 437 029.00 3 999.00 1 433 029.00 1 472 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 474 282.00 3 207 382.00 2 266 900.00 2 217 247.00
CP Parts à moins d’un an 4 300.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 191 420.00 1 176 703.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 558.00 14 716.00
DK Provisions réglementées 238 720.00 231 496.00
DL TOTAL (I) 1 643 699.00 1 598 917.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140 715.00 75 245.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 197.00 6 083.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147 542.00 204 151.00
DY Dettes fiscales et sociales 329 744.00 332 360.00
EA Autres dettes 488.00
EC TOTAL (IV) 623 200.00 618 329.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 266 900.00 2 217 247.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 558 941.00 582 153.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 18 814.00 18 814.00 17 901.00
FG Production vendue services 2 933 629.00 39 488.00 2 973 117.00 3 022 214.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 952 444.00 39 488.00 2 991 932.00 3 040 116.00
FO Subventions d’exploitation 5 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 87 346.00 78 438.00
FQ Autres produits 18.00 35.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 084 796.00 3 118 590.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 734 611.00 719 862.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 310.00 1 718.00
FW Autres achats et charges externes 1 228 502.00 1 298 934.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 705.00 60 709.00
FY Salaires et traitements 718 419.00 726 664.00
FZ Charges sociales 214 300.00 234 706.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 96 715.00 100 458.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 437.00
GE Autres charges 35.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 050 039.00 3 143 062.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 34 757.00 -24 472.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 029.00 4 956.00
GP Total des produits financiers (V) 4 029.00 4 956.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 256.00 1 295.00
GU Total des charges financières (VI) 1 256.00 1 295.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 772.00 3 660.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 37 530.00 -20 812.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 668.00 2 682.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00 25 747.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 23 291.00 39 055.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 960.00 67 485.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 939.00 1 126.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 515.00 31 497.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 454.00 32 623.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -494.00 34 862.00
HK Impôts sur les bénéfices -523.00 -667.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 119 785.00 3 187 370.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 082 226.00 3 172 654.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 37 558.00 14 716.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 87 131.00 117 860.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 322.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 864 328.00 215 767.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 118.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 930 768.00 215 767.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 322.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 81 464.00 3 998 631.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 604.00 26 214.00 4 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 604.00 107 678.00 4 037 253.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 358.00 30 358.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 155 681.00 96 715.00 79 372.00 3 173 024.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 186 040.00 96 715.00 79 372.00 3 203 383.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 238 721.00
3Z Total Provisions réglementées 231 497.00 30 515.00 23 292.00 238 721.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 603.00 1 437.00 41.00 3 999.00
7C TOTAL GENERAL 234 100.00 31 952.00 23 333.00 242 719.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 300.00 4 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 360.00
UX Autres créances clients 483 338.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 598.00
VB T. V. A. 1 552.00
VP Divers 2 515.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 491.00
VS Charges constatées d’avance 9 037.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 622 193.00 622 193.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 91.00 91.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140 624.00 76 365.00 64 258.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 147 542.00 147 542.00
8C Personnel et comptes rattachés 95 879.00 95 879.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 390.00 97 390.00
VW T.V.A. 120 248.00 120 248.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 224.00 16 224.00
VI Groupe et associés 5 197.00 5 197.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 623 200.00 558 941.00 64 258.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 121 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 55 573.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 24.00