GENERIS
Dépôt
| Dénomination | GENERIS |
| Siren | 306762675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7993 |
| Numéro de Gestion | 1976B00100 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85460 L'AIGUILLON-SUR-MER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 11 249.00 | 3 345.00 | |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 332 498.00 |
AP Constructions | 3 945 137.00 | 3 684 468.00 | 260 669.00 | 275 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 581.00 | 1 773 876.00 | 301 704.00 | 250 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 340.00 | 1 145 923.00 | 520 417.00 | 623 292.00 |
CU Autres participations | 167 184.00 | 167 184.00 | 167 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | 1 364.00 | 1 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 316 331.00 | 6 729 091.00 | 1 587 239.00 | 1 650 278.00 |
BT Marchandises | 1 912 080.00 | 43 936.00 | 1 868 144.00 | 1 817 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 608.00 | 10 824.00 | 62 783.00 | 60 731.00 |
BZ Autres créances | 1 584 197.00 | 1 584 197.00 | 1 351 594.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 544.00 | 23 544.00 | 45 470.00 | |
CF Disponibilités | 742 019.00 | 742 019.00 | 533 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 855.00 | 68 855.00 | 67 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 404 305.00 | 54 760.00 | 4 349 544.00 | 3 875 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 637.00 | 6 783 852.00 | 5 936 784.00 | 5 525 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | 572 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | 622 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | 73 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 215.00 | 741 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 054 302.00 | 2 009 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 442.00 | 1 275 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757.00 | 22 055.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 753.00 | 1 588 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 796.00 | 600 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
EA Autres dettes | 1 647.00 | 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 291.00 | 11 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 882 482.00 | 3 501 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 784.00 | 5 525 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 623.00 | 2 576 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 366 264.00 | 24 366 264.00 | 23 717 445.00 | |
FD Production vendue biens | 1 617.00 | 1 617.00 | 146.00 | |
FG Production vendue services | 301 332.00 | 301 332.00 | 317 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 669 214.00 | 24 669 214.00 | 24 034 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 773.00 | 68 330.00 | ||
FQ Autres produits | 20 630.00 | 45 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 775 618.00 | 24 149 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 440 593.00 | 17 873 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 069.00 | -125 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 345.00 | 43 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 785.00 | 2 326 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 197.00 | 270 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 627 846.00 | 1 578 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 985.00 | 567 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 018.00 | 383 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 826.00 | 42 071.00 | ||
GE Autres charges | 18 544.00 | 17 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 671 073.00 | 22 978 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 104 544.00 | 1 170 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 295.00 | 17 220.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 229.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 296.00 | 17 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 444.00 | 19 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 444.00 | 19 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 148.00 | -1 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 101 396.00 | 1 168 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 497.00 | 7 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 071.00 | 67 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 10 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 569.00 | 84 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 331.00 | 65 266.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 331.00 | 80 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 237.00 | 4 597.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 921.00 | 130 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 498.00 | 301 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 862 483.00 | 24 251 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 076 267.00 | 23 509 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 215.00 | 741 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848 786.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028 092.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 316 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 548.00 | 11 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367 112.00 | 351 471.00 | 740.00 | 6 717 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377 814.00 | 352 019.00 | 740.00 | 6 729 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 411.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 196.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 307.00 | |||
VB T. V. A. | 187 764.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 203 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 716.00 | 1 726 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 442.00 | 500 582.00 | 810 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 552.00 | 12 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 753.00 | 1 993 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 138.00 | 220 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 029.00 | 220 029.00 | ||
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 788.00 | 96 788.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 482.00 | 3 069 623.00 | 810 048.00 | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||