LOCUSEM
Dépôt
| Dénomination | LOCUSEM |
| Siren | 307115865 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8383 |
| Numéro de Gestion | 1975B00282 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67076 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 8 592.00 | 3 271.00 | |
AN Terrains | 1 045 145.00 | 1 045 145.00 | 1 057 920.00 | |
AP Constructions | 8 269 448.00 | 1 087 158.00 | 7 182 291.00 | 7 796 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 298.00 | 11 630.00 | 42 668.00 | 28 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 132 287.00 | 2 132 287.00 | 2 032 693.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 483.00 | 11 483.00 | 11 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | 8 561.00 | 8 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 533 086.00 | 1 107 380.00 | 10 425 706.00 | 10 935 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 449.00 | 14 449.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 241 445.00 | 32 932.00 | 208 513.00 | 174 481.00 |
BZ Autres créances | 859 631.00 | 859 631.00 | 360 853.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 490 500.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 301 512.00 | 3 301 512.00 | 51 286.00 | |
CF Disponibilités | 2 611 388.00 | 2 611 388.00 | 4 286 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | 12 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 039 879.00 | 32 932.00 | 7 006 947.00 | 6 376 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 965.00 | 1 140 312.00 | 17 432 653.00 | 17 311 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 243 772.00 | 11 243 772.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 668.00 | 428 668.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 088.00 | 23 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -432 565.00 | -443 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 952.00 | 11 044.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 551 563.00 | 570 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 973 479.00 | 11 833 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 200.00 | 3 608 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 186.00 | 27 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 474.00 | 80 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 017.00 | 41 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 386.00 | 1 615 855.00 | ||
EA Autres dettes | 35 845.00 | 13 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 067.00 | 91 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 459 174.00 | 5 478 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 432 653.00 | 17 311 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 824 972.00 | 824 972.00 | 724 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 972.00 | 824 972.00 | 724 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 891.00 | 108 562.00 | ||
FQ Autres produits | 364.00 | 1 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 227.00 | 834 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 885.00 | 290 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 908.00 | 74 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 843.00 | 14 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 699.00 | 6 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 484.00 | 298 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 466.00 | 17 357.00 | ||
GE Autres charges | 4 378.00 | 62 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 770 663.00 | 763 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 564.00 | 70 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104.00 | 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 512.00 | 4 007.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 399.00 | 4 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 808.00 | 82 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 808.00 | 82 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 409.00 | -78 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 155.00 | -7 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 750.00 | 18 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 750.00 | 18 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 952.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 798.00 | 18 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 375.00 | 856 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 423.00 | 845 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 952.00 | 11 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 501 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 533 086.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 297.00 | 8 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 048.00 | 332 187.00 | 108 447.00 | 1 098 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 343.00 | 332 484.00 | 108 447.00 | 1 107 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 357.00 | 20 466.00 | 4 891.00 | 32 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 357.00 | 20 466.00 | 4 891.00 | 32 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 357.00 | 20 466.00 | 4 891.00 | 32 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 120.00 | 1 101 076.00 | 20 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242 200.00 | 345 337.00 | 1 608 373.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 186.00 | 37 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 474.00 | 114 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779 386.00 | 779 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 845.00 | 35 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 108.00 | 1 460 244.00 | 1 608 373.00 | 2 288 491.00 |