L'AS DECORS
Dépôt
| Dénomination | L'AS DECORS |
| Siren | 307321729 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3498 |
| Numéro de Gestion | 1976B00091 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60110 MERU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 693.00 | 150 182.00 | 42 512.00 | |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AP Constructions | 5 495.00 | 746.00 | 4 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 978.00 | 12 749.00 | 13 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 809.00 | 161 294.00 | 176 515.00 | |
CU Autres participations | 301.00 | 301.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 49 433.00 | 49 433.00 | ||
BF Prêts | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | 28 731.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 734 441.00 | 324 971.00 | 409 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 423.00 | 20 409.00 | 191 014.00 | |
BN En cours de production de biens | 146 572.00 | 146 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 911.00 | 19 574.00 | 1 448 336.00 | |
BZ Autres créances | 177 429.00 | 177 429.00 | ||
CF Disponibilités | 172 010.00 | 172 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 190 040.00 | 39 983.00 | 2 150 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 481.00 | 364 954.00 | 2 559 527.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 650.00 | |||
DG Autres réserves | 72 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | 825 375.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 030.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 307.00 | |||
EA Autres dettes | 6 421.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 624 152.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 527.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 686 799.00 | 5 686 799.00 | ||
FG Production vendue services | 66 760.00 | 66 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 559.00 | 5 753 559.00 | ||
FM Production stockée | -17 893.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 241.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 818 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 358.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 757 214.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 291.00 | |||
FY Salaires et traitements | 625 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 270 070.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 099.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 383.00 | |||
GE Autres charges | 21 865.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 545 470.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 652.00 | |||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 088.00 | |||
GS Différences négatives de change | 893.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 981.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 948.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 703.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 700.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 522.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 567.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 955.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 146.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 384.00 | 5 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 543.00 | 9 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 017.00 | 32 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 945.00 | 47 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | 369 282.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 369.00 | 165 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 893.00 | 734 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 685.00 | 13 496.00 | 150 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 806.00 | 83 508.00 | 98 524.00 | 174 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 491.00 | 97 004.00 | 98 524.00 | 324 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 45 000.00 | 110 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 032.00 | 20 409.00 | 48 032.00 | 20 409.00 |
6T Sur comptes clients | 24 461.00 | 16 974.00 | 21 861.00 | 19 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 493.00 | 37 383.00 | 69 893.00 | 39 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 493.00 | 82 383.00 | 69 893.00 | 149 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 383.00 | 69 893.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 433.00 | |||
UP Prêts | 87 500.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 731.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 158.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 423 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | |||
VB T. V. A. | 151 554.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 699.00 | 1 690 035.00 | 135 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 770.00 | 57 440.00 | 77 330.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 063.00 | 930 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 098.00 | 90 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 342.00 | 83 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 230.00 | 24 230.00 | ||
VW T.V.A. | 246 813.00 | 246 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 652.00 | 16 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 708.00 | 80 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 152.00 | 1 546 822.00 | 77 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 675.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 32 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 518.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 258 914.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 968.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 879.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 698.00 | |||
ST Autres comptes | 311 756.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 757 214.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 292.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 999.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 291.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 706.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 998.00 | |||