MOBILIER BUREAU SCOLAIRE
Dépôt
| Dénomination | MOBILIER BUREAU SCOLAIRE |
| Siren | 307981233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6759 |
| Numéro de Gestion | 1976B00816 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95330 DOMONT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 382.00 | 46 531.00 | 30 851.00 | |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 11 562.00 | 1 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 900.00 | 283 253.00 | 39 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 116.00 | 46 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 511 648.00 | 341 346.00 | 170 303.00 | |
BT Marchandises | 131 967.00 | 131 967.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 515 500.00 | 515 500.00 | ||
BZ Autres créances | 45 467.00 | 45 467.00 | ||
CF Disponibilités | 638 241.00 | 638 241.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 869.00 | 43 869.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 375 045.00 | 1 375 045.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 693.00 | 341 346.00 | 1 545 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 301 142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | 753 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 466.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | |||
EA Autres dettes | 2 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 792 107.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 418 516.00 | 5 418 516.00 | ||
FG Production vendue services | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 276.00 | 5 423 276.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548.00 | |||
FQ Autres produits | 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 424 365.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 726 707.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 242.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 669 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 411.00 | |||
FY Salaires et traitements | 655 274.00 | |||
FZ Charges sociales | 271 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 856.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 419 255.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 466.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -457.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 987.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 456.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 906.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 708.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 802.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 002.00 | 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 465.00 | 12 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 776.00 | 28 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 243.00 | 41 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | 335 650.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | 46 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 894.00 | 511 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 372.00 | 8 159.00 | 46 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 122.00 | 35 697.00 | 23 003.00 | 294 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 493.00 | 43 856.00 | 23 003.00 | 341 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 548.00 | 548.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 548.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 548.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 548.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 515 500.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | |||
VB T. V. A. | 3 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 953.00 | 604 837.00 | 46 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 466.00 | 640 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 523.00 | 84 523.00 | ||
VW T.V.A. | 37 493.00 | 37 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 107.00 | 792 107.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 54 675.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 542.00 | |||
ST Autres comptes | 480 346.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 564.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 927.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 484.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 411.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 830.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 874.00 | |||