PHILIPPE DE PREFABRICATION
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE DE PREFABRICATION |
| Siren | 308054543 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7503 |
| Numéro de Gestion | 1976B00092 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62232 ANNEZIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 578.00 | 1 757.00 | 12 820.00 | |
AN Terrains | 17 469.00 | 17 469.00 | ||
AP Constructions | 60 951.00 | 28 761.00 | 32 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 127.00 | 458 127.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 76 679.00 | 73 627.00 | 3 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 628 497.00 | 562 272.00 | 66 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 869 809.00 | 869 809.00 | ||
BZ Autres créances | 2 012 886.00 | 2 012 886.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
CF Disponibilités | 69 910.00 | 69 910.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 963 917.00 | 2 963 917.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 414.00 | 562 272.00 | 3 030 142.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 516 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 360 251.00 | |||
DP Provisions pour risques | 89 693.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 833 433.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 923 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 143.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 467 266.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 142.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 087 032.00 | 8 087 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 032.00 | 8 087 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 804 086.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 891 132.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 113.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 988 055.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 551.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 367 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 679 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 733.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 498.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 499 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 608 804.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 156.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 156.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 102.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 630 906.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 355.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 001.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 354.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -387 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 541.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 320 252.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 033.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 727.00 | 14 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 807.00 | 613 226.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 807.00 | 628 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 940.00 | 7 975.00 | 724 401.00 | 560 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 940.00 | 9 733.00 | 724 401.00 | 562 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 969.00 | 969.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 89 693.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 833 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 557 444.00 | 21 498.00 | 6 655 816.00 | 923 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558 414.00 | 21 498.00 | 6 656 785.00 | 923 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 498.00 | 6 655 816.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 969.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 694.00 | |||
UX Autres créances clients | 869 809.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | |||
VB T. V. A. | 69 288.00 | |||
VP Divers | 1 779 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 111.00 | 1 633 336.00 | 1 258 776.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 143.00 | 419 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 990.00 | 479 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 388.00 | 685 388.00 | ||
VW T.V.A. | 122 745.00 | 122 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467 266.00 | 2 467 266.00 | 7 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | 289.00 | ||