ESPACE 2001
Dépôt
| Dénomination | ESPACE 2001 |
| Siren | 308197169 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6978 |
| Numéro de Gestion | 1980B16202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92420 VAUCRESSON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | 7 470 002.00 | |
AP Constructions | 356 080.00 | 258 717.00 | 97 363.00 | 84 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 969.00 | 658 889.00 | 559 081.00 | 419 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 672.00 | 2 214 989.00 | 1 585 682.00 | 1 325 109.00 |
CU Autres participations | 376 923.00 | 376 923.00 | 377 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 895.00 | 12 895.00 | 7 503.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 349 849.00 | 349 849.00 | 352 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 612 804.00 | 3 146 009.00 | 10 466 795.00 | 10 050 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 346.00 | 55 346.00 | ||
BT Marchandises | 2 289 301.00 | 2 289 301.00 | 2 533 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 543.00 | 7 476.00 | 35 067.00 | 50 004.00 |
BZ Autres créances | 1 581 259.00 | 1 581 259.00 | 3 389 620.00 | |
CF Disponibilités | 2 932 695.00 | 2 932 695.00 | 2 085 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | 90 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 948 810.00 | 7 476.00 | 6 941 334.00 | 8 149 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 615.00 | 3 153 485.00 | 17 408 129.00 | 18 200 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 000.00 | 954 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 595.00 | 355 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 400.00 | 95 400.00 | ||
DG Autres réserves | 8 193 162.00 | 9 236 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 948.00 | 1 456 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 989 105.00 | 12 098 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 871.00 | 459 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 392.00 | 4 171 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 898.00 | 1 316 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 009.00 | 8 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 754.00 | 142 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 393 325.00 | 6 102 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 408 129.00 | 18 200 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 719.00 | 5 796 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 2 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 596 029.00 | 39 596 029.00 | 43 930 394.00 | |
FD Production vendue biens | 4 710 543.00 | 4 710 543.00 | ||
FG Production vendue services | 561 017.00 | 561 017.00 | 522 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 867 589.00 | 44 867 589.00 | 44 452 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 371.00 | 127 187.00 | ||
FQ Autres produits | 17 666.00 | 78 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 987 627.00 | 44 658 186.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 608 849.00 | 32 745 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190 590.00 | -59 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 171 474.00 | 70 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 428 979.00 | 4 514 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 433.00 | 652 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 209 616.00 | 3 069 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 008 624.00 | 1 016 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 474 334.00 | 442 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 476.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 700.00 | |||
GE Autres charges | 30 934.00 | 51 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 860 659.00 | 42 502 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 126 967.00 | 2 155 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 556.00 | 38 826.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782 418.00 | 20 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 799 975.00 | 58 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 787 429.00 | 7 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 787 429.00 | 7 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 546.00 | 51 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 139 513.00 | 2 207 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 12 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 12 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -3 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 753.00 | 164 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 280.00 | 581 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 787 601.00 | 44 726 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 396 653.00 | 43 269 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 948.00 | 1 456 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 505.00 | 9 351.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 906.00 | 124 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 072.00 | 887 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 411.00 | 5 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074 900.00 | 893 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355 136.00 | 754 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 136.00 | 13 612 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 260.00 | 474 334.00 | 3 132 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 674.00 | 474 334.00 | 3 146 008.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 349 849.00 | 349 849.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | |||
VB T. V. A. | 260 008.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 911 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 318.00 | 2 036 318.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 573.00 | 231 967.00 | 474 606.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 392.00 | 4 163 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 178.00 | 591 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 976.00 | 416 976.00 | ||
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 037.00 | 168 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 009.00 | 341 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 323.00 | 5 918 717.00 | 474 606.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 972.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||