DIANA FOOD
Dépôt
| Dénomination | DIANA FOOD |
| Siren | 308235175 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16818 |
| Numéro de Gestion | 2000B00614 |
| Code Activité | 1032Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35560 VAL COUESNON |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605 707.00 | 6 090 059.00 | 1 515 647.00 | 2 575 532.00 |
AH Fonds commercial | 25 020 852.00 | 700 083.00 | 24 320 768.00 | 24 320 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 591 921.00 | 1 406 179.00 | 185 742.00 | 60 698.00 |
AN Terrains | 1 795 374.00 | 1 048 859.00 | 746 514.00 | 750 927.00 |
AP Constructions | 19 081 685.00 | 13 097 205.00 | 5 984 479.00 | 5 354 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 634 257.00 | 29 628 878.00 | 10 005 379.00 | 8 512 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 944.00 | 2 941 454.00 | 393 489.00 | 328 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 411.00 | 561 411.00 | 788 526.00 | |
CU Autres participations | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 | 76 469 665.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 259 198.00 | 14 259 198.00 | 14 747 039.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 373.00 | 72 373.00 | 75 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 437 392.00 | 54 912 720.00 | 134 524 671.00 | 133 993 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862 814.00 | 5 862 814.00 | 6 376 979.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 836 638.00 | 455 059.00 | 27 381 579.00 | 24 562 082.00 |
BT Marchandises | 166 617.00 | 166 617.00 | 65 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | 4 200.00 | 46 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590 098.00 | 176 874.00 | 30 413 223.00 | 30 278 313.00 |
BZ Autres créances | 3 483 948.00 | 3 483 948.00 | 2 175 542.00 | |
CF Disponibilités | 1 847 387.00 | 1 847 387.00 | 1 619 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 251 563.00 | 251 563.00 | 215 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 043 268.00 | 631 933.00 | 69 411 334.00 | 65 340 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885 592.00 | 885 592.00 | 1 562 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 366 252.00 | 55 544 654.00 | 204 821 598.00 | 200 896 321.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 511 920.00 | 9 511 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 070.00 | 2 842 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 951 192.00 | 951 192.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 155 299.00 | 155 299.00 | ||
DG Autres réserves | 254 151.00 | 254 151.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 103 792.00 | 853 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 072 561.00 | 6 750 298.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 352 299.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 214 337.00 | 5 837 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 457 624.00 | 27 156 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 103 881.00 | 1 562 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 037 531.00 | 2 187 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 141 412.00 | 3 749 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 890 700.00 | 143 316 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 572 310.00 | 18 655 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366 608.00 | 5 634 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 874.00 | 1 116 997.00 | ||
EA Autres dettes | 240 407.00 | 259 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 791.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 170 144 901.00 | 169 058 450.00 | ||
ED (V) | 77 659.00 | 931 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 821 598.00 | 200 896 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 254 200.00 | 169 058 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 836 018.00 | 120 273 162.00 | 140 109 181.00 | 130 709 725.00 |
FG Production vendue services | 4 158 794.00 | 5 561 444.00 | 9 720 239.00 | 7 768 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 994 813.00 | 125 834 607.00 | 149 829 421.00 | 138 478 175.00 |
FM Production stockée | 2 353 219.00 | -1 146 531.00 | ||
FN Production immobilisée | 175 608.00 | 174 178.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 920.00 | 555 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 722.00 | 53 071.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 134 934.00 | 138 114 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 752 335.00 | 52 477 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 744.00 | 862 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 915 842.00 | 33 651 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 514 164.00 | -1 358 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 206 923.00 | 20 206 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747 803.00 | 1 746 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 997 671.00 | 12 724 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 494 117.00 | 5 009 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 080 581.00 | 3 981 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 836.00 | 816 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 305.00 | 392 657.00 | ||
GE Autres charges | 280 469.00 | 60 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 119 307.00 | 130 572 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 015 627.00 | 7 541 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 928 996.00 | 4 517 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495 588.00 | 458 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 254.00 | 1 362 836.00 | ||
GN Différences positives de change | 552 006.00 | 663 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 538 846.00 | 7 002 287.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 885 592.00 | 1 562 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 644 976.00 | 3 650 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 875 694.00 | 702 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 406 263.00 | 5 914 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -867 417.00 | 1 087 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 148 210.00 | 8 628 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 043.00 | 38 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 404.00 | 1 775 431.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 497 070.00 | 1 737 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 519.00 | 3 550 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 483.00 | 223 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 2 417 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864 441.00 | 1 202 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 430.00 | 3 842 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 088.00 | -292 131.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 272.00 | 487 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 465.00 | 1 098 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 008 300.00 | 148 667 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 935 738.00 | 141 916 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 072 561.00 | 6 750 298.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 760 864.00 | 756 285.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 940 074.00 | 281 107.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 762 351.00 | 5 398 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 301 933.00 | 56 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 004 359.00 | 5 736 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 34 218 481.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 521.00 | 183 004.00 | 64 407 673.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547 367.00 | 90 811 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 221.00 | 730 371.00 | 189 437 392.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 298.00 | 1 213 247.00 | 6 162 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 846 121.00 | 2 867 333.00 | 178 373.00 | 46 535 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 795 419.00 | 4 080 581.00 | 178 373.00 | 52 697 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 214 337.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 837 926.00 | 873 482.00 | 1 497 070.00 | 5 214 337.00 |
4A Provisions pour litiges | 218 289.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 885 592.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 251 236.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 786 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749 723.00 | 2 082 731.00 | 1 691 043.00 | 4 141 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 033 776.00 | 2 033 776.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 181 317.00 | 181 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 917 171.00 | 462 112.00 | 455 059.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 573.00 | 19 836.00 | 75 535.00 | 176 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 838.00 | 19 836.00 | 537 647.00 | 2 847 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952 488.00 | 2 976 050.00 | 3 725 761.00 | 12 202 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 142.00 | 666 435.00 | ||
UG ‐ Financières | 885 592.00 | 1 562 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 860 316.00 | 1 497 070.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 259 198.00 | 14 259 198.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 373.00 | 72 373.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 812.00 | 181 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 408 285.00 | 30 408 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | ||
VB T. V. A. | 887 085.00 | 887 085.00 | ||
VP Divers | 37 249.00 | 37 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 361 537.00 | 2 361 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 978.00 | 146 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 251 563.00 | 251 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 657 181.00 | 34 143 797.00 | 14 513 384.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 890 700.00 | 143 890 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 572 310.00 | 18 572 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019 495.00 | 4 019 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 589.00 | 2 293 589.00 | ||
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 353.00 | 51 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 874.00 | 1 074 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 407.00 | 240 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 144 901.00 | 26 254 200.00 | 143 890 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 618.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 138.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 820 560.00 | 2 479 857.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 751.00 | 746 266.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 639 489.00 | 1 533 638.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 324 071.00 | 1 687 147.00 | ||
ST Autres comptes | 15 622 050.00 | 13 759 973.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 206 923.00 | 20 206 883.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 738 709.00 | 716 770.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 094.00 | 1 030 087.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747 803.00 | 1 746 857.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 017 513.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 470 845.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||