PNA - AERIAL
Dépôt
| Dénomination | PNA - AERIAL |
| Siren | 308301548 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 39 |
| Numéro de Gestion | 2003B01338 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 VILLERON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 872.00 | 14 301.00 | 1 570.00 | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 451 942.00 | 451 942.00 | 362 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394 491.00 | 1 394 491.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 26 048.00 | 14 231.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 035.00 | 121 142.00 | 9 893.00 | 28 925.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | 105 020.00 | 105 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 143 641.00 | 2 007 926.00 | 135 715.00 | 520 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 735.00 | 139 735.00 | 178 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 755.00 | 61 569.00 | 1 651 186.00 | 1 481 781.00 |
BZ Autres créances | 435 272.00 | 435 272.00 | 473 270.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 925.00 | 40 925.00 | 209 727.00 | |
CF Disponibilités | 96 208.00 | 96 208.00 | 197 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | 27 638.00 | 28 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 452 535.00 | 61 569.00 | 2 390 965.00 | 2 568 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 177.00 | 2 069 496.00 | 2 526 681.00 | 3 089 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 529 340.00 | 2 529 340.00 | ||
DH Report à nouveau | -579 271.00 | -379 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 793.00 | -199 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 080 274.00 | 1 950 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 196.00 | 14 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 196.00 | 14 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 783.00 | 455 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 847.00 | 626 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
EA Autres dettes | 38 486.00 | 30 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 787.00 | 6 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 210.00 | 1 124 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 681.00 | 3 089 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 624 767.00 | 1 800 675.00 | 6 425 442.00 | 6 617 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 767.00 | 1 800 675.00 | 6 425 442.00 | 6 617 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 939.00 | 1 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 961.00 | 121 504.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 619 354.00 | 6 740 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 191.00 | 869 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 583.00 | -72 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 632 415.00 | 3 482 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 110.00 | 155 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 947 199.00 | 1 962 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 130.00 | 697 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 530.00 | 36 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 923.00 | 5 827.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 875.00 | 2 671.00 | ||
GE Autres charges | 5 421.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 298 382.00 | 7 140 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -679 027.00 | -400 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 751.00 | 2 806.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 769.00 | 2 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | 12.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | 26.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 692.00 | 2 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -678 335.00 | -397 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 586.00 | 4 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 31 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 586.00 | 99 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 8 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 038.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 149.00 | 8 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 563.00 | 91 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 105.00 | -106 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 793.00 | -119 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 312.00 | 3 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 737.00 | 3 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 1 862 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 897.00 | 171 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 996.00 | 2 143 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567.00 | 833.00 | 3 099.00 | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | 10 697.00 | 149 859.00 | 147 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 920.00 | 11 530.00 | 152 958.00 | 161 492.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 105 020.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 642 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | |||
VB T. V. A. | 126 003.00 | |||
VP Divers | 168 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 686.00 | 2 117 178.00 | 163 508.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 783.00 | 733 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 346.00 | 216 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 064.00 | 280 064.00 | ||
VW T.V.A. | 109 164.00 | 109 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 486.00 | 38 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 601.00 | 1 420 601.00 | ||