CGE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CGE DISTRIBUTION |
| Siren | 308403955 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20877 |
| Numéro de Gestion | 1980B22871 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92542 MONTROUGE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 605.00 | 413 605.00 | 546.00 | |
AH Fonds commercial | 22 190 244.00 | 22 190 244.00 | 22 084 244.00 | |
AN Terrains | 3 744 816.00 | 77 903.00 | 3 666 913.00 | 3 636 971.00 |
AP Constructions | 21 303 689.00 | 16 977 353.00 | 4 326 336.00 | 4 761 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 307.00 | 3 611 874.00 | 237 434.00 | 249 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810 009.00 | 20 061 125.00 | 8 748 884.00 | 6 587 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 474.00 | 937 474.00 | 664 169.00 | |
CU Autres participations | 31 882 680.00 | 6 930 000.00 | 24 952 680.00 | 45 526 388.00 |
BF Prêts | 1 755 571.00 | 1 755 571.00 | 1 801 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 952 898.00 | 36 340.00 | 916 558.00 | 1 007 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 840 293.00 | 48 108 200.00 | 67 732 094.00 | 86 320 244.00 |
BT Marchandises | 93 967 547.00 | 5 679 018.00 | 88 288 529.00 | 90 470 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 772.00 | 274 772.00 | 151 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 326 184.00 | 4 499 479.00 | 45 826 705.00 | 52 399 727.00 |
BZ Autres créances | 81 160 405.00 | 81 160 405.00 | 67 175 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
CF Disponibilités | 119 474 683.00 | 119 474 683.00 | 105 059 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 516.00 | 1 646 516.00 | 1 812 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 854 839.00 | 10 178 497.00 | 336 676 342.00 | 317 074 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 695 131.00 | 58 286 696.00 | 404 408 436.00 | 403 395 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 914 513.00 | 37 380 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614 891.00 | 11 033 691.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 590 462.00 | 8 922 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 507 187.00 | 102 724 463.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 151 777.00 | 2 645 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 894 375.00 | 9 235 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 046 152.00 | 11 880 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 676 874.00 | 90 566 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 564.00 | 743 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 285 612.00 | 103 227 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909 480.00 | 22 832 223.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 447.00 | 528 075.00 | ||
EA Autres dettes | 80 340 096.00 | 70 853 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 024.00 | 39 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 855 097.00 | 288 789 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 408 436.00 | 403 395 198.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 570 351 048.00 | 1 559 164.00 | 571 910 211.00 | 550 352 772.00 |
FG Production vendue services | 20 522 324.00 | 20 522 324.00 | 19 467 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 873 372.00 | 1 559 164.00 | 592 432 535.00 | 569 820 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 949 813.00 | 2 474 150.00 | ||
FQ Autres produits | 291 449.00 | 301 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 598 673 797.00 | 572 595 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 463 694.00 | 412 820 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 169 383.00 | 878 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 698 123.00 | 66 818 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 270 049.00 | 5 671 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 076 048.00 | 47 194 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 693 653.00 | 19 219 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 832 179.00 | 2 545 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 583.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 694 351.00 | 1 971 546.00 | ||
GE Autres charges | 3 978 632.00 | 2 835 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 586 876 112.00 | 561 471 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 797 685.00 | 11 123 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 939 466.00 | 4 051 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 871 600.00 | 1 872 576.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 267.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 811 334.00 | 8 023 941.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 966 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 526 445.00 | 2 614 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 461.00 | 3 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 526 905.00 | 9 584 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 284 428.00 | 4 439 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 082 113.00 | 15 562 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 653.00 | 317 127.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 305 880.00 | 266 895.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 298 944.00 | 2 540 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 676 477.00 | 3 124 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 495 709.00 | 711 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 785.00 | 99 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372 777.00 | 2 817 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 917 271.00 | 3 629 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759 207.00 | -504 890.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124 355.00 | 521 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102 073.00 | 3 503 367.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 161 608.00 | 583 743 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 546 717.00 | 572 710 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614 891.00 | 11 033 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487 451.00 | 116 397.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 872 384.00 | 5 471 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 301 452.00 | 2 863 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 661 282.00 | 8 450 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 920.00 | 69 574.00 | 58 645 295.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 349 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 573 314.00 | 34 591 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 920.00 | 23 641 888.00 | 115 840 292.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 661.00 | 10 943.00 | 413 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 972 041.00 | 2 821 234.00 | 65 022.00 | 40 728 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 374 702.00 | 2 832 179.00 | 65 022.00 | 41 141 859.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174 450.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 922 629.00 | 2 917 777.00 | 3 249 944.00 | 8 590 462.00 |
4A Provisions pour litiges | 239 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 155 375.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 651 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 880 801.00 | 5 149 351.00 | 984 000.00 | 16 046 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 930 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 363 400.00 | 36 340.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 666 189.00 | 987 171.00 | 5 679 018.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 280 477.00 | 1 780 998.00 | 4 499 479.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913 006.00 | 2 768 169.00 | 17 144 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 716 436.00 | 8 067 128.00 | 7 002 113.00 | 41 781 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 694 351.00 | 3 703 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 372 777.00 | 3 298 944.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 755 571.00 | 257 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 952 898.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816 521.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 509 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 520 998.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 593.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 878.00 | |||
VB T. V. A. | 690 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 486 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 304 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 646 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 842 857.00 | 133 391 588.00 | 2 451 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 676 874.00 | 64 676 874.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 564.00 | 565 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 285 612.00 | 110 285 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542 678.00 | 8 542 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885 369.00 | 7 885 369.00 | ||
VW T.V.A. | 4 788 370.00 | 4 788 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693 063.00 | 1 693 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 588 058.00 | 588 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 752 037.00 | 79 752 037.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 024.00 | 46 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 855 097.00 | 278 855 097.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 445.00 | 1 454.00 | ||