SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ET DE ROUTES FRANCILIENNE STRF |
| Siren | 308423110 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7424 |
| Numéro de Gestion | 1998B02335 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91590 BOISSY LE CUTTE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 46 850.00 | 4 376.00 | 42 474.00 | |
AP Constructions | 107 236.00 | 107 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 602.00 | 2 221 938.00 | 334 664.00 | 398 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 515.00 | 856 407.00 | 113 108.00 | 192 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 850.00 | |||
CU Autres participations | 28 800.00 | 28 800.00 | 28 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 801 898.00 | 3 205 202.00 | 596 696.00 | 723 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 858.00 | 46 858.00 | 112 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 591.00 | 14 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 285.00 | 44 900.00 | 6 445 384.00 | 8 050 332.00 |
BZ Autres créances | 2 484 352.00 | 2 484 352.00 | 1 909 103.00 | |
CF Disponibilités | 5 934 893.00 | 5 934 893.00 | 5 133 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 971 259.00 | 44 900.00 | 14 926 359.00 | 15 206 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 773 157.00 | 3 250 102.00 | 15 523 055.00 | 15 930 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DH Report à nouveau | 174.00 | 290 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 023.00 | 311 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 187 662.00 | 282 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 073 206.00 | 1 386 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 518 353.00 | 191 264.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 111.00 | 121 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 635 464.00 | 313 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 968.00 | 2 841 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 754.00 | 77 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 471.00 | 7 311 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 174.00 | 2 902 469.00 | ||
EA Autres dettes | 183 956.00 | 376 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 269 061.00 | 720 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 814 385.00 | 14 230 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 055.00 | 15 930 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 895.00 | 11 895.00 | 153 469.00 | |
FG Production vendue services | 35 127 297.00 | 35 127 297.00 | 28 977 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 139 190.00 | 35 139 190.00 | 29 131 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 158.00 | 188 481.00 | ||
FQ Autres produits | 1 936 338.00 | 2 440 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 246 686.00 | 31 761 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 133 630.00 | 7 513 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 052.00 | -58 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 918 880.00 | 15 455 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 639.00 | 261 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 536 671.00 | 4 565 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 175 839.00 | 2 994 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 784.00 | 292 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 048.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 491 853.00 | 170 140.00 | ||
GE Autres charges | 903 453.00 | 759 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 806 802.00 | 31 968 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -560 116.00 | -207 646.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 711 152.00 | 249 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 466.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 840.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 913.00 | 22 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 913.00 | 22 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 394.00 | -22 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 430.00 | 18 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 520.00 | 178 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 093.00 | 79 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 613.00 | 257 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 454.00 | 44 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 454.00 | 64 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 159.00 | 192 806.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 783.00 | 28 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 217.00 | -128 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 211 757.00 | 32 267 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 828 734.00 | 31 956 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 023.00 | 311 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 536.00 | 147 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 450.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 231.00 | 167 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 206.00 | 3 680 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 206.00 | 3 801 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 379.00 | 294 784.00 | 524 206.00 | 3 189 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 624.00 | 294 784.00 | 524 206.00 | 3 205 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 187 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 282 301.00 | 42 454.00 | 137 093.00 | 187 662.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 148 500.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 109 853.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 234.00 | 491 853.00 | 169 623.00 | 635 464.00 |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | 44 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | 44 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 640 435.00 | 534 307.00 | 306 716.00 | 868 026.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 490 285.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | |||
VB T. V. A. | 831 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 863 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 566.00 | 8 982 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821 968.00 | 2 821 968.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 471.00 | 5 774 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 114.00 | 522 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 842.00 | 635 842.00 | ||
VW T.V.A. | 1 447 078.00 | 1 447 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 140.00 | 99 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 920.00 | 166 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 269 061.00 | 2 269 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 631.00 | 13 753 631.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||