SOFIDEM
Dépôt
| Dénomination | SOFIDEM |
| Siren | 308636737 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2187 |
| Numéro de Gestion | 1976B00088 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 096.00 | 36 542.00 | 554.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 497.00 | 353 497.00 | ||
AN Terrains | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
AP Constructions | 211 859.00 | 158 524.00 | 53 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 488.00 | 308 656.00 | 68 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | 28 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 016 328.00 | 512 078.00 | 504 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
BP En cours de production de services | 154 529.00 | 154 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 664.00 | 108 696.00 | 1 140 968.00 | |
BZ Autres créances | 1 672 732.00 | 1 672 732.00 | ||
CF Disponibilités | 957 965.00 | 957 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 767.00 | 34 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 080 631.00 | 108 696.00 | 3 971 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 960.00 | 620 775.00 | 4 476 184.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 323.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | |||
DG Autres réserves | 1 324 233.00 | |||
DH Report à nouveau | 29.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 870.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 988 610.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 706.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 901 299.00 | |||
EA Autres dettes | 50 331.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 487 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 184.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 730.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 594 105.00 | 4 594 105.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 105.00 | 4 594 105.00 | ||
FM Production stockée | 15 604.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 937.00 | |||
FQ Autres produits | 2 584.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 666 231.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 707.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 630 344.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 343.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 701 513.00 | |||
FZ Charges sociales | 691 467.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 077.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 433.00 | |||
GE Autres charges | 27 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 449.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 781.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 014.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 014.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 980.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 465 762.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 688.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 226.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 355.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 870.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 893.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 716.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 329.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 654.00 | 3 992.00 | 7 103.00 | 36 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 804.00 | 42 085.00 | 22 354.00 | 475 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 458.00 | 46 077.00 | 29 457.00 | 512 079.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 249 665.00 | |||
VP Divers | 1 672 733.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 195.00 | 2 957 164.00 | 28 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 233.00 | 17 389.00 | 5 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 707.00 | 1 116 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 300.00 | 901 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 958.00 | 50 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 395 376.00 | 395 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 574.00 | 2 481 730.00 | 5 844.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | |||